| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 654.00 | 39 287.00 | 6 367.00 | 45 654.00 |
AN Terrains | 1 421 357.00 | 159 974.00 | 1 261 382.00 | 1 421 357.00 |
AP Constructions | 7 059 142.00 | 4 978 322.00 | 2 080 820.00 | 7 059 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 651 212.00 | 28 773 450.00 | 10 877 762.00 | 39 651 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 252.00 | 792 430.00 | 145 822.00 | 938 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 146 167.00 | | 4 146 167.00 | 4 146 167.00 |
BF Prêts | 160 114.00 | | 160 114.00 | 160 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 912 585.00 | 34 746 513.00 | 21 166 072.00 | 55 912 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 425 039.00 | | 1 425 039.00 | 1 425 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 820 224.00 | | 2 820 224.00 | 2 820 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456 719.00 | | 456 719.00 | 456 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 041 542.00 | 17 462.00 | 4 024 080.00 | 4 041 542.00 |
BZ Autres créances | 11 482 003.00 | | 11 482 003.00 | 11 482 003.00 |
CF Disponibilités | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 319.00 | | 41 319.00 | 41 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 272 924.00 | 17 462.00 | 20 255 461.00 | 20 272 924.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 185 510.00 | 34 763 976.00 | 41 421 534.00 | 76 185 510.00 |
CU Autres participations | 2 477 880.00 | | 2 477 880.00 | 2 477 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 18 592 781.00 | 15 646 318.00 | | 18 592 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 300 360.00 | 2 946 462.00 | | 2 300 360.00 |
DK Provisions réglementées | 7 666 088.00 | 7 318 694.00 | | 7 666 088.00 |
DL TOTAL (I) | 29 901 229.00 | 27 253 475.00 | | 29 901 229.00 |
DP Provisions pour risques | | 29.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 983 659.00 | 3 973 509.00 | | 3 983 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 983 659.00 | 3 973 539.00 | | 3 983 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 558 896.00 | 5 542.00 | | 1 558 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 158.00 | 668 283.00 | | 639 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 342 692.00 | 2 643 533.00 | | 3 342 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 690 316.00 | 1 871 014.00 | | 1 690 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 545.00 | 255 782.00 | | 195 545.00 |
EA Autres dettes | 107 340.00 | 251 909.00 | | 107 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 533 949.00 | 5 696 066.00 | | 7 533 949.00 |
ED (V) | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 421 534.00 | 36 923 080.00 | | 41 421 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 877 291.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 215 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 093 235.00 | |
FM Production stockée | | | 772 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 990 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 023 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 156 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 780 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 245 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 725 079.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 598.00 | |
GE Autres charges | | | 130 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 451 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 538 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29.00 | |
GN Différences positives de change | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 711 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 416.00 | 52 500.00 | | 45 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 672 315.00 | 519 447.00 | | 672 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 717 732.00 | 571 947.00 | | 717 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 070.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 596.00 | 5 298.00 | | 79 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 019 709.00 | 1 202 609.00 | | 1 019 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099 306.00 | 1 210 977.00 | | 1 099 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381 573.00 | -639 029.00 | | -381 573.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 452.00 | 224 479.00 | | 111 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 917 750.00 | 1 353 550.00 | | 917 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 908 532.00 | 30 173 337.00 | | 26 908 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 608 172.00 | 27 226 875.00 | | 24 608 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 300 360.00 | 2 946 462.00 | | 2 300 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 453 435.00 | | 4 412 313.00 | 52 453 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 645 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 426 647.00 | 526 515.00 | 55 912 585.00 | 426 647.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 426 647.00 | 526 515.00 | 53 216 132.00 | 426 647.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 567.00 | | 6 658.00 | 44 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 774 086.00 | | 4 395 208.00 | 49 774 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 634 780.00 | | 10 446.00 | 2 634 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 468 352.00 | 1 725 079.00 | 446 918.00 | 33 468 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 045.00 | 291.00 | | 42 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 426 307.00 | 1 724 788.00 | 446 918.00 | 33 426 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 318 694.00 | 1 019 709.00 | 672 315.00 | 7 318 694.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 973 539.00 | 75 598.00 | 65 477.00 | 3 973 539.00 |
6T Sur comptes clients | 73 690.00 | | 56 228.00 | 73 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 690.00 | | 56 228.00 | 73 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 365 924.00 | 1 095 307.00 | 794 021.00 | 11 365 924.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 598.00 | 121 676.00 | |
UG ‐ Financières | | | 29.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 019 709.00 | 672 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 639 158.00 | 124 517.00 | 514 640.00 | 639 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 342 692.00 | 3 342 692.00 | | 3 342 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 027 648.00 | 918 101.00 | | 1 027 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 309.00 | 636 309.00 | | 636 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 545.00 | 195 545.00 | | 195 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 173.00 | 94 173.00 | | 94 173.00 |
UP Prêts | 160 114.00 | | | 160 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
UX Autres créances clients | 4 020 656.00 | | | 4 020 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
VB T. V. A. | 760 344.00 | | | 760 344.00 |
VC Groupe et associés | 10 686 557.00 | | | 10 686 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 558 896.00 | 1 558 896.00 | | 1 558 896.00 |
VI Groupe et associés | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 856.00 | | | 152 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 981.00 | | | 181 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 285.00 | | | 30 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 319.00 | | | 41 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 732 211.00 | 15 543 978.00 | 188 232.00 | 15 732 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 533 949.00 | 6 909 762.00 | 514 640.00 | 7 533 949.00 |