| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 522.00 | 3 733.00 | 19 788.00 | 23 522.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 368.00 | 58 857.00 | 33 511.00 | 92 368.00 |
AN Terrains | 1 599 916.00 | 152 413.00 | 1 447 502.00 | 1 599 916.00 |
AP Constructions | 11 075 644.00 | 6 097 253.00 | 4 978 390.00 | 11 075 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 902 637.00 | 32 878 230.00 | 12 024 406.00 | 44 902 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 549.00 | 404 626.00 | 200 922.00 | 605 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 449 547.00 | | 449 547.00 | 449 547.00 |
BF Prêts | 192 555.00 | | 192 555.00 | 192 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 429 902.00 | 39 598 164.00 | 21 831 737.00 | 61 429 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 621 916.00 | 355 645.00 | 1 266 271.00 | 1 621 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 326 036.00 | 418 673.00 | 2 907 363.00 | 3 326 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 406.00 | | 115 406.00 | 115 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 321 874.00 | 5 077.00 | 4 316 796.00 | 4 321 874.00 |
BZ Autres créances | 10 048 250.00 | | 10 048 250.00 | 10 048 250.00 |
CF Disponibilités | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 890.00 | | 41 890.00 | 41 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 482 628.00 | 779 396.00 | 18 703 232.00 | 19 482 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 912 531.00 | 40 377 560.00 | 40 534 970.00 | 80 912 531.00 |
CU Autres participations | 2 477 880.00 | | 2 477 880.00 | 2 477 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 15 893 141.00 | 15 893 141.00 | | 15 893 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 859 049.00 | 463 587.00 | | 1 859 049.00 |
DK Provisions réglementées | 9 269 346.00 | 9 001 863.00 | | 9 269 346.00 |
DL TOTAL (I) | 28 363 537.00 | 26 700 591.00 | | 28 363 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 065 758.00 | 6 053 019.00 | | 6 065 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 065 758.00 | 6 053 019.00 | | 6 065 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 135.00 | 553 819.00 | | 407 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880 142.00 | 4 260 463.00 | | 2 880 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 675 677.00 | 1 996 648.00 | | 1 675 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 300.00 | 117 045.00 | | 95 300.00 |
EA Autres dettes | 1 033 727.00 | 435 050.00 | | 1 033 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 105 674.00 | 7 363 028.00 | | 6 105 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 534 970.00 | 40 116 639.00 | | 40 534 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 27 830 731.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 285 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 116 530.00 | |
FM Production stockée | | | -126 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 390 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 165 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 735 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 624 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 247 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 468 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 774 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 986.00 | |
GE Autres charges | | | 111 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 544 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 846 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 928 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 280.00 | 145 900.00 | | 15 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 887 283.00 | 764 783.00 | | 887 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902 563.00 | 910 683.00 | | 902 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 067.00 | 401 004.00 | | 18 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 154 766.00 | 1 571 783.00 | | 1 154 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186 462.00 | 1 972 787.00 | | 1 186 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283 898.00 | -1 062 104.00 | | -283 898.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 349.00 | 138 000.00 | | 117 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 668 586.00 | -16 350.00 | | 668 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 393 318.00 | 30 285 961.00 | | 30 393 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 534 269.00 | 29 822 373.00 | | 28 534 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 859 049.00 | 463 587.00 | | 1 859 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 222 277.00 | | 1 834 180.00 | 60 222 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 677 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 477 213.00 | 149 341.00 | 61 429 902.00 | 477 213.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 477 213.00 | 149 341.00 | 58 633 294.00 | 477 213.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 137.00 | | 43 802.00 | 75 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 481 131.00 | | 1 778 718.00 | 57 481 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 666 008.00 | | 11 659.00 | 2 666 008.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 449 547.00 | | | 449 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 261 198.00 | 2 468 240.00 | 131 274.00 | 37 261 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 569.00 | 18 070.00 | | 47 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 213 628.00 | 2 450 169.00 | 131 274.00 | 37 213 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 001 863.00 | 1 154 766.00 | 887 283.00 | 9 001 863.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 053 019.00 | 133 986.00 | 121 247.00 | 6 053 019.00 |
6N Sur stocks et en cours | 269 499.00 | 774 318.00 | 269 499.00 | 269 499.00 |
6T Sur comptes clients | 4 901.00 | 175.00 | | 4 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 400.00 | 774 494.00 | 269 499.00 | 274 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 329 284.00 | 2 063 247.00 | 1 278 030.00 | 15 329 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 908 481.00 | 390 747.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 154 766.00 | 887 283.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407 135.00 | 129 968.00 | 276 277.00 | 407 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880 142.00 | 2 880 142.00 | | 2 880 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 021 196.00 | 903 847.00 | | 1 021 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 876.00 | 573 876.00 | | 573 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 300.00 | 95 300.00 | | 95 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 141.00 | 365 141.00 | | 365 141.00 |
UP Prêts | 192 555.00 | | 192 555.00 | 192 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
UX Autres créances clients | 4 313 905.00 | 4 313 905.00 | | 4 313 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
VB T. V. A. | 317 646.00 | 317 646.00 | | 317 646.00 |
VC Groupe et associés | 9 725 905.00 | 9 725 905.00 | | 9 725 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
VI Groupe et associés | 668 586.00 | 668 586.00 | | 668 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 865.00 | | | 158 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 604.00 | 80 604.00 | | 80 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 890.00 | 41 890.00 | | 41 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 611 802.00 | 14 404 045.00 | 207 756.00 | 14 611 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 105 674.00 | 5 711 158.00 | 276 277.00 | 6 105 674.00 |