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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 522.00 | 1 633.00 | 21 888.00 | 23 522.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 566.00 | 42 886.00 | 5 679.00 | 48 566.00 |
AN Terrains | 1 299 916.00 | 152 413.00 | 1 147 502.00 | 1 299 916.00 |
AP Constructions | 10 494 712.00 | 5 650 385.00 | 4 844 327.00 | 10 494 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 576 677.00 | 30 990 326.00 | 13 586 351.00 | 44 576 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 496.00 | 420 503.00 | 156 993.00 | 577 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 532 328.00 | | 532 328.00 | 532 328.00 |
BF Prêts | 180 896.00 | | 180 896.00 | 180 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 222 277.00 | 37 261 198.00 | 22 961 079.00 | 60 222 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 535 780.00 | 269 499.00 | 1 266 281.00 | 1 535 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 452 084.00 | | 3 452 084.00 | 3 452 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 705.00 | | 37 705.00 | 37 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 883 231.00 | 4 901.00 | 5 878 330.00 | 5 883 231.00 |
BZ Autres créances | 6 482 416.00 | | 6 482 416.00 | 6 482 416.00 |
CF Disponibilités | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 429 961.00 | 274 400.00 | 17 155 561.00 | 17 429 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 652 238.00 | 37 535 599.00 | 40 116 639.00 | 77 652 238.00 |
CU Autres participations | 2 477 880.00 | | 2 477 880.00 | 2 477 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 15 893 141.00 | 15 893 141.00 | | 15 893 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 587.00 | 1 601 979.00 | | 463 587.00 |
DK Provisions réglementées | 9 001 863.00 | 8 194 863.00 | | 9 001 863.00 |
DL TOTAL (I) | 26 700 591.00 | 27 031 983.00 | | 26 700 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 053 019.00 | 6 013 507.00 | | 6 053 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 053 019.00 | 6 013 507.00 | | 6 053 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111 440.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 819.00 | 562 041.00 | | 553 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260 463.00 | 2 933 747.00 | | 4 260 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 996 648.00 | 1 706 724.00 | | 1 996 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 045.00 | 79 529.00 | | 117 045.00 |
EA Autres dettes | 435 050.00 | 227 548.00 | | 435 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 363 028.00 | 5 621 032.00 | | 7 363 028.00 |
ED (V) | | 14.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 116 639.00 | 38 666 538.00 | | 40 116 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 27 342 586.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 170 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 513 367.00 | |
FM Production stockée | | | 412 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 175 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 355 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 512 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 281 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 398 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 360 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 926.00 | |
GE Autres charges | | | 112 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 707 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 468 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 647 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 970.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 900.00 | 23 250.00 | | 145 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 764 783.00 | 767 717.00 | | 764 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 910 683.00 | 815 937.00 | | 910 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401 004.00 | 225 465.00 | | 401 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 571 783.00 | 1 296 492.00 | | 1 571 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 972 787.00 | 1 522 408.00 | | 1 972 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 062 104.00 | -706 470.00 | | -1 062 104.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 000.00 | 24 370.00 | | 138 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 350.00 | 519 881.00 | | -16 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 285 961.00 | 27 812 795.00 | | 30 285 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 822 373.00 | 26 210 816.00 | | 29 822 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 587.00 | 1 601 979.00 | | 463 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 306 847.00 | | 2 319 774.00 | 59 306 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 666 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 513 959.00 | 890 385.00 | 60 222 277.00 | 513 959.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 513 959.00 | 890 385.00 | 57 481 131.00 | 513 959.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 469.00 | | 25 667.00 | 49 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 601 669.00 | | 2 283 807.00 | 56 601 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 655 708.00 | | 10 300.00 | 2 655 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 390 084.00 | 2 360 494.00 | 489 381.00 | 35 390 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 799.00 | 4 769.00 | | 42 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 347 284.00 | 2 355 725.00 | 489 381.00 | 35 347 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 194 863.00 | 1 571 783.00 | 764 783.00 | 8 194 863.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 013 507.00 | 77 926.00 | 38 414.00 | 6 013 507.00 |
6N Sur stocks et en cours | 192 476.00 | 269 499.00 | 192 476.00 | 192 476.00 |
6T Sur comptes clients | 6 890.00 | | 1 988.00 | 6 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 366.00 | 269 499.00 | 194 464.00 | 199 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 407 737.00 | 1 919 208.00 | 997 662.00 | 14 407 737.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 347 425.00 | 232 879.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 571 783.00 | 764 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 553 819.00 | 126 195.00 | 426 733.00 | 553 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 260 463.00 | 4 260 463.00 | | 4 260 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 209 631.00 | 1 209 631.00 | | 1 209 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 790.00 | 720 790.00 | | 720 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 045.00 | 117 045.00 | | 117 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 050.00 | 435 050.00 | | 435 050.00 |
UP Prêts | 180 896.00 | | 180 896.00 | 180 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
UX Autres créances clients | 5 877 374.00 | 5 877 374.00 | | 5 877 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
VB T. V. A. | 546 550.00 | 546 550.00 | | 546 550.00 |
VC Groupe et associés | 5 739 917.00 | 5 739 917.00 | | 5 739 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 180.00 | | | 107 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 402.00 | | | 115 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 226.00 | 66 226.00 | | 66 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 986.00 | 190 986.00 | | 190 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 577 028.00 | 12 383 042.00 | 193 986.00 | 12 577 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 363 028.00 | 6 935 404.00 | 426 733.00 | 7 363 028.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | 67.00 | | 76.00 |