| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 898.00 | 39 750.00 | 4 147.00 | 43 898.00 |
AN Terrains | 1 293 991.00 | 160 533.00 | 1 133 458.00 | 1 293 991.00 |
AP Constructions | 10 481 820.00 | 5 291 798.00 | 5 190 021.00 | 10 481 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 644 636.00 | 29 441 914.00 | 14 202 721.00 | 43 644 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 556.00 | 453 038.00 | 176 518.00 | 629 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 551 664.00 | | 551 664.00 | 551 664.00 |
BF Prêts | 170 596.00 | | 170 596.00 | 170 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 306 847.00 | 35 390 084.00 | 23 916 763.00 | 59 306 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 519 010.00 | 192 476.00 | 1 326 534.00 | 1 519 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 039 554.00 | | 3 039 554.00 | 3 039 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 719.00 | | 36 719.00 | 36 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 268 280.00 | 6 890.00 | 5 261 389.00 | 5 268 280.00 |
BZ Autres créances | 5 059 520.00 | | 5 059 520.00 | 5 059 520.00 |
CF Disponibilités | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 424.00 | | 20 424.00 | 20 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 949 141.00 | 199 366.00 | 14 749 775.00 | 14 949 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 255 989.00 | 35 589 450.00 | 38 666 538.00 | 74 255 989.00 |
CU Autres participations | 2 477 880.00 | | 2 477 880.00 | 2 477 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 15 893 141.00 | 18 592 781.00 | | 15 893 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 601 979.00 | 2 300 360.00 | | 1 601 979.00 |
DK Provisions réglementées | 8 194 863.00 | 7 666 088.00 | | 8 194 863.00 |
DL TOTAL (I) | 27 031 983.00 | 29 901 229.00 | | 27 031 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 013 507.00 | 3 983 659.00 | | 6 013 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 013 507.00 | 3 983 659.00 | | 6 013 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 440.00 | 1 558 896.00 | | 111 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 041.00 | 639 158.00 | | 562 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 933 747.00 | 3 342 692.00 | | 2 933 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 706 724.00 | 1 690 316.00 | | 1 706 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 529.00 | 195 545.00 | | 79 529.00 |
EA Autres dettes | 227 548.00 | 107 340.00 | | 227 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 621 032.00 | 7 533 949.00 | | 5 621 032.00 |
ED (V) | 14.00 | 2 695.00 | | 14.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 666 538.00 | 41 421 534.00 | | 38 666 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 562 041.00 | | | 562 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 366 070.00 | |
FG Production vendue services | | | 936 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 302 978.00 | |
FM Production stockée | | | 219 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 179 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 794 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 058 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 320 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 660 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 244 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 122 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 889.00 | |
GE Autres charges | | | 128 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 120 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 673 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 492.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 484.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 852 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 250.00 | 45 416.00 | | 23 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 767 717.00 | 672 315.00 | | 767 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815 937.00 | 717 732.00 | | 815 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 465.00 | 79 596.00 | | 225 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 296 492.00 | 1 019 709.00 | | 1 296 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 522 408.00 | 1 099 306.00 | | 1 522 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706 470.00 | -381 573.00 | | -706 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 370.00 | 111 452.00 | | 24 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 519 881.00 | 917 750.00 | | 519 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 812 795.00 | 26 908 532.00 | | 27 812 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 210 816.00 | 24 608 172.00 | | 26 210 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 601 979.00 | 2 300 360.00 | | 1 601 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 912 585.00 | | 8 980 115.00 | 55 912 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 655 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 881 249.00 | 1 704 603.00 | 59 306 847.00 | 3 881 249.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 756.00 | 49 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 881 249.00 | 1 702 847.00 | 56 601 669.00 | 3 881 249.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 225.00 | | | 51 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 216 132.00 | | 8 969 633.00 | 53 216 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 645 226.00 | | 10 482.00 | 2 645 226.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 551 664.00 | | | 551 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 746 513.00 | 2 122 709.00 | 1 479 138.00 | 34 746 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 336.00 | 2 219.00 | 1 756.00 | 42 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 704 177.00 | 2 120 490.00 | 1 477 382.00 | 34 704 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 666 088.00 | 1 296 492.00 | 767 717.00 | 7 666 088.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 983 659.00 | 2 111 619.00 | 81 771.00 | 3 983 659.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 192 476.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 462.00 | | 10 572.00 | 17 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 462.00 | 192 476.00 | 10 572.00 | 17 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 667 210.00 | 3 600 588.00 | 860 061.00 | 11 667 210.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 365.00 | 92 343.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 296 492.00 | 767 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 562 041.00 | 98 280.00 | 462 870.00 | 562 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 933 747.00 | 2 933 747.00 | | 2 933 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 980 851.00 | 956 481.00 | | 980 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642 639.00 | 642 639.00 | | 642 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 529.00 | 79 529.00 | | 79 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 352.00 | 212 352.00 | | 212 352.00 |
UP Prêts | 170 596.00 | | | 170 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
UX Autres créances clients | 5 260 041.00 | | | 5 260 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
VB T. V. A. | 332 055.00 | | | 332 055.00 |
VC Groupe et associés | 4 713 106.00 | | | 4 713 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 440.00 | 111 440.00 | | 111 440.00 |
VI Groupe et associés | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 380.00 | | | 80 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 497.00 | | | 157 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 004.00 | 81 004.00 | | 81 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 526 053.00 | 10 339 986.00 | 186 066.00 | 10 526 053.00 |
VW T.V.A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 621 032.00 | 5 132 902.00 | 462 870.00 | 5 621 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |