| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 522.00 | 5 833.00 | 17 688.00 | 23 522.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 711.00 | 81 443.00 | 30 267.00 | 111 711.00 |
AN Terrains | 1 598 307.00 | 152 413.00 | 1 445 893.00 | 1 598 307.00 |
AP Constructions | 11 168 403.00 | 6 657 457.00 | 4 510 945.00 | 11 168 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 219 307.00 | 34 752 843.00 | 10 466 463.00 | 45 219 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 593.00 | 435 306.00 | 205 287.00 | 640 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 268 526.00 | | 1 268 526.00 | 1 268 526.00 |
AX Avances et acomptes | 125 143.00 | | 125 143.00 | 125 143.00 |
BF Prêts | 195 373.00 | | 195 373.00 | 195 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 839 050.00 | 42 088 348.00 | 20 750 701.00 | 62 839 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 554 154.00 | 423 413.00 | 1 130 740.00 | 1 554 154.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 434 295.00 | 120 993.00 | 2 313 301.00 | 2 434 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 997.00 | | 36 997.00 | 36 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 907 455.00 | 4 826.00 | 4 902 629.00 | 4 907 455.00 |
BZ Autres créances | 12 994 171.00 | | 12 994 171.00 | 12 994 171.00 |
CF Disponibilités | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 841.00 | | 22 841.00 | 22 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 955 517.00 | 549 234.00 | 21 406 283.00 | 21 955 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 794 568.00 | 42 637 582.00 | 42 156 985.00 | 84 794 568.00 |
CU Autres participations | 2 477 880.00 | | 2 477 880.00 | 2 477 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 17 752 190.00 | 15 893 141.00 | | 17 752 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 216 687.00 | 1 859 049.00 | | 2 216 687.00 |
DK Provisions réglementées | 8 989 510.00 | 9 269 346.00 | | 8 989 510.00 |
DL TOTAL (I) | 30 300 388.00 | 28 363 537.00 | | 30 300 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 058 534.00 | 6 065 758.00 | | 6 058 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 058 534.00 | 6 065 758.00 | | 6 058 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 343.00 | 13 691.00 | | 2 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 602.00 | 407 135.00 | | 325 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 152 202.00 | 2 880 142.00 | | 3 152 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 846 390.00 | 1 675 677.00 | | 1 846 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 379.00 | 95 300.00 | | 163 379.00 |
EA Autres dettes | 308 143.00 | 1 033 727.00 | | 308 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 798 062.00 | 6 105 674.00 | | 5 798 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 156 985.00 | 40 534 970.00 | | 42 156 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 098 304.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 069 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 167 862.00 | |
FM Production stockée | | | -891 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 818 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 098 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 767 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 797 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 273 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 608 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 544 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 065.00 | |
GE Autres charges | | | 81 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 444 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 653 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 742 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 408.00 | 15 280.00 | | 7 408.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 096 889.00 | 887 283.00 | | 1 096 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 113 399.00 | 902 563.00 | | 1 113 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | 13 628.00 | | 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 608.00 | 18 067.00 | | 1 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 817 053.00 | 1 154 766.00 | | 817 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819 388.00 | 1 186 462.00 | | 819 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294 010.00 | -283 898.00 | | 294 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 058.00 | 117 349.00 | | 109 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 710 492.00 | 668 586.00 | | 710 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 312 183.00 | 30 393 318.00 | | 26 312 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 095 496.00 | 28 534 269.00 | | 24 095 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 216 687.00 | 1 859 049.00 | | 2 216 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 429 902.00 | | 1 744 712.00 | 61 429 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 104.00 | 2 680 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207 775.00 | 127 790.00 | 62 839 050.00 | 207 775.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207 775.00 | 119 685.00 | 60 020 282.00 | 207 775.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 939.00 | | 19 342.00 | 118 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 633 294.00 | | 1 714 448.00 | 58 633 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 677 667.00 | | 10 922.00 | 2 677 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 598 164.00 | 2 608 260.00 | 118 077.00 | 39 598 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 640.00 | 24 686.00 | | 65 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 532 524.00 | 2 583 574.00 | 118 077.00 | 39 532 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 269 346.00 | 817 053.00 | 1 096 889.00 | 9 269 346.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 065 758.00 | 35 065.00 | 42 289.00 | 6 065 758.00 |
6N Sur stocks et en cours | 774 318.00 | 544 407.00 | 774 318.00 | 774 318.00 |
6T Sur comptes clients | 5 077.00 | | 251.00 | 5 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 779 396.00 | 544 407.00 | 774 569.00 | 779 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 114 501.00 | 1 396 527.00 | 1 913 749.00 | 16 114 501.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 579 473.00 | 816 859.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 817 053.00 | 1 096 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 602.00 | 125 397.00 | 199 315.00 | 325 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 152 202.00 | 3 152 202.00 | | 3 152 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 094 626.00 | 985 568.00 | | 1 094 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713 543.00 | 713 543.00 | | 713 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 379.00 | 163 379.00 | | 163 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 663.00 | 217 663.00 | | 217 663.00 |
UP Prêts | 195 373.00 | | 195 373.00 | 195 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
UX Autres créances clients | 4 901 642.00 | 4 901 642.00 | | 4 901 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
VB T. V. A. | 365 547.00 | 365 547.00 | | 365 547.00 |
VC Groupe et associés | 12 529 253.00 | 12 529 253.00 | | 12 529 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VI Groupe et associés | 90 480.00 | 90 480.00 | | 90 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 936.00 | | | 62 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 469.00 | | | 144 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 751.00 | 48 751.00 | | 48 751.00 |
VP Divers | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 916.00 | 46 916.00 | | 46 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 127 073.00 | 17 918 655.00 | 208 418.00 | 18 127 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 798 062.00 | 5 488 799.00 | 199 315.00 | 5 798 062.00 |