| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 522.00 | 7 933.00 | 15 588.00 | 23 522.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 711.00 | 103 131.00 | 8 579.00 | 111 711.00 |
AN Terrains | 1 598 307.00 | 152 413.00 | 1 445 893.00 | 1 598 307.00 |
AP Constructions | 11 325 013.00 | 7 100 845.00 | 4 224 168.00 | 11 325 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 445 933.00 | 35 407 087.00 | 10 038 846.00 | 45 445 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 576.00 | 510 965.00 | 267 611.00 | 778 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 015 778.00 | | 1 015 778.00 | 1 015 778.00 |
AX Avances et acomptes | 25 737.00 | | 25 737.00 | 25 737.00 |
BF Prêts | 197 763.00 | | 197 763.00 | 197 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 010 506.00 | 43 285 427.00 | 19 725 079.00 | 63 010 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 903 210.00 | 474 798.00 | 1 428 411.00 | 1 903 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 823 444.00 | 375.00 | 2 823 068.00 | 2 823 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 760 198.00 | 4 863.00 | 5 755 334.00 | 5 760 198.00 |
BZ Autres créances | 16 669 728.00 | | 16 669 728.00 | 16 669 728.00 |
CF Disponibilités | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 034.00 | | 30 034.00 | 30 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 198 067.00 | 480 038.00 | 26 718 029.00 | 27 198 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 208 573.00 | 43 765 465.00 | 46 443 108.00 | 90 208 573.00 |
CU Autres participations | 2 477 880.00 | | 2 477 880.00 | 2 477 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 19 968 877.00 | 17 752 190.00 | | 19 968 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 829 838.00 | 2 216 687.00 | | 3 829 838.00 |
DK Provisions réglementées | 8 613 589.00 | 8 989 510.00 | | 8 613 589.00 |
DL TOTAL (I) | 33 754 305.00 | 30 300 388.00 | | 33 754 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 091 953.00 | 6 058 534.00 | | 6 091 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 091 953.00 | 6 058 534.00 | | 6 091 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845.00 | 2 343.00 | | 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 755.00 | 325 602.00 | | 258 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 426 574.00 | 3 152 202.00 | | 3 426 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 041 781.00 | 1 846 390.00 | | 2 041 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 034.00 | 163 379.00 | | 74 034.00 |
EA Autres dettes | 794 857.00 | 308 143.00 | | 794 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 596 848.00 | 5 798 062.00 | | 6 596 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 443 108.00 | 42 156 985.00 | | 46 443 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 755.00 | | | 258 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 29 877 541.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 276 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 154 121.00 | |
FM Production stockée | | | 389 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 122 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 755 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 376 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 741 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 289 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 317 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 475 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 600.00 | |
GE Autres charges | | | 98 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 106 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 016 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 006 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | 9 100.00 | | 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 750.00 | 7 408.00 | | 84 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 188 356.00 | 1 096 889.00 | | 1 188 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 273 447.00 | 1 113 399.00 | | 1 273 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 726.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 828.00 | 1 608.00 | | 77 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 812 435.00 | 817 053.00 | | 812 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890 264.00 | 819 388.00 | | 890 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383 182.00 | 294 010.00 | | 383 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214 325.00 | 109 058.00 | | 214 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 345 692.00 | 710 492.00 | | 1 345 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 395 718.00 | 26 312 183.00 | | 33 395 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 565 880.00 | 24 095 496.00 | | 29 565 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 829 838.00 | 2 216 687.00 | | 3 829 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 839 050.00 | | 2 560 372.00 | 62 839 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 682 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 190 475.00 | 1 198 440.00 | 63 010 506.00 | 1 190 475.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 475.00 | 1 198 440.00 | 60 189 347.00 | 1 190 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 282.00 | | | 138 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 020 282.00 | | 2 557 981.00 | 60 020 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680 485.00 | | 2 390.00 | 2 680 485.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 015 778.00 | | | 1 015 778.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 088 348.00 | 2 317 690.00 | 1 120 611.00 | 42 088 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 326.00 | 23 787.00 | | 90 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 998 021.00 | 2 293 902.00 | 1 120 611.00 | 41 998 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 989 510.00 | 812 436.00 | 1 188 356.00 | 8 989 510.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 058 534.00 | 56 600.00 | 23 182.00 | 6 058 534.00 |
6N Sur stocks et en cours | 544 407.00 | 475 174.00 | 544 407.00 | 544 407.00 |
6T Sur comptes clients | 4 826.00 | 37.00 | | 4 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549 234.00 | 475 211.00 | 544 407.00 | 549 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 597 279.00 | 1 344 248.00 | 1 756 946.00 | 15 597 279.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 531 812.00 | 567 590.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 812 435.00 | 1 188 356.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 755.00 | 63 638.00 | 194 227.00 | 258 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 426 574.00 | 3 426 574.00 | | 3 426 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 297 181.00 | 1 082 856.00 | | 1 297 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 668 592.00 | 668 592.00 | | 668 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 034.00 | 74 034.00 | | 74 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 397.00 | 129 397.00 | | 129 397.00 |
UP Prêts | 197 763.00 | | 197 763.00 | 197 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
UX Autres créances clients | 5 754 384.00 | 5 754 384.00 | | 5 754 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
VB T. V. A. | 377 474.00 | 377 474.00 | | 377 474.00 |
VC Groupe et associés | 16 238 713.00 | 16 238 713.00 | | 16 238 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VI Groupe et associés | 665 460.00 | 665 460.00 | | 665 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 606.00 | | | 60 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 452.00 | | | 127 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 237.00 | 68 237.00 | | 68 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 664 956.00 | 22 454 147.00 | 210 809.00 | 22 664 956.00 |
VW T.V.A. | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 596 848.00 | 6 187 406.00 | 194 227.00 | 6 596 848.00 |