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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 294.00 | 44 948.00 | 12 346.00 | 57 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 309 816.00 | 913 215.00 | 6 396 600.00 | 7 309 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 031 137.00 | 101 585.00 | 2 929 552.00 | 3 031 137.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 695.00 | | 104 695.00 | 104 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 517 942.00 | 1 059 748.00 | 9 458 193.00 | 10 517 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 121 803.00 | | 2 121 803.00 | 2 121 803.00 |
BZ Autres créances | 663 915.00 | 60 584.00 | 603 331.00 | 663 915.00 |
CF Disponibilités | 7 205 619.00 | | 7 205 619.00 | 7 205 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 996 855.00 | 60 584.00 | 9 936 271.00 | 9 996 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 514 797.00 | 1 120 333.00 | 19 394 464.00 | 20 514 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 891 336.00 | 1 891 336.00 | | 1 891 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 180.00 | 151 180.00 | | 151 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 134.00 | 189 134.00 | | 189 134.00 |
DG Autres réserves | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
DH Report à nouveau | 5 493 933.00 | 4 658 515.00 | | 5 493 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 361 474.00 | 1 114 265.00 | | 1 361 474.00 |
DK Provisions réglementées | 183 467.00 | 183 467.00 | | 183 467.00 |
DL TOTAL (I) | 9 281 762.00 | 8 199 135.00 | | 9 281 762.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008 997.00 | 2 409 381.00 | | 2 008 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921.00 | 2 095.00 | | 1 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 332.00 | 1 186 789.00 | | 1 348 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 027 109.00 | 3 847 816.00 | | 4 027 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 098 202.00 | 554 924.00 | | 2 098 202.00 |
EA Autres dettes | 571 141.00 | 18 307.00 | | 571 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 055 702.00 | 8 019 314.00 | | 10 055 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 394 464.00 | 16 275 448.00 | | 19 394 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 627 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 843 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 470 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 291 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 014 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 487 047.00 | |
GE Autres charges | | | 452 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 163 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 306 394.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 934 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 435.00 | 5 530 567.00 | | 220 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 786.00 | 5 273 142.00 | | 356 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 351.00 | 257 424.00 | | -136 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436 803.00 | 277 094.00 | | 436 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 365 424.00 | 19 961 168.00 | | 16 365 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 003 948.00 | 18 846 900.00 | | 15 003 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 361 473.00 | 1 114 264.00 | | 1 361 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 726 775.00 | | | 8 726 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 460 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 517 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 784.00 | | | 72 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 653 992.00 | | | 8 653 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 183 467.00 | | | 183 467.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 564 949.00 | 49 579.00 | 539 143.00 | 1 564 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 564 949.00 | 49 579.00 | 539 143.00 | 1 564 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 805 416.00 | 49 579.00 | 539 143.00 | 1 805 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 332.00 | 1 348 332.00 | | 1 348 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 027 109.00 | 4 027 109.00 | | 4 027 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 098 202.00 | 628 000.00 | 1 470 202.00 | 2 098 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 141.00 | 571 141.00 | | 571 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 008 997.00 | 403 748.00 | 1 305 249.00 | 2 008 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 910 931.00 | 2 791 236.00 | 119 695.00 | 2 910 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 055 702.00 | 6 980 251.00 | 2 775 451.00 | 10 055 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |