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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 461.00 | 28 893.00 | 3 568.00 | 32 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 261 257.00 | 864 656.00 | 6 396 602.00 | 7 261 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 883 467.00 | 113 646.00 | 4 769 821.00 | 4 883 467.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 098.00 | | 91 098.00 | 91 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 283 283.00 | 1 007 195.00 | 11 276 088.00 | 12 283 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682 531.00 | 42 187.00 | 1 640 344.00 | 1 682 531.00 |
BZ Autres créances | 450 661.00 | 60 584.00 | 390 077.00 | 450 661.00 |
CF Disponibilités | 9 317 413.00 | | 9 317 413.00 | 9 317 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 049.00 | | 23 049.00 | 23 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 473 654.00 | 102 772.00 | 11 370 882.00 | 11 473 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 756 938.00 | 1 109 967.00 | 22 646 971.00 | 23 756 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 891 336.00 | 1 891 336.00 | | 1 891 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 180.00 | 151 180.00 | | 151 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 134.00 | 189 134.00 | | 189 134.00 |
DG Autres réserves | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
DH Report à nouveau | 7 323 758.00 | 6 328 031.00 | | 7 323 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 593 487.00 | 1 563 511.00 | | 1 593 487.00 |
DK Provisions réglementées | 183 467.00 | 183 467.00 | | 183 467.00 |
DL TOTAL (I) | 11 343 600.00 | 10 317 896.00 | | 11 343 600.00 |
DP Provisions pour risques | 986 000.00 | 57 000.00 | | 986 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 986 000.00 | 57 000.00 | | 986 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 130.00 | 1 605 953.00 | | 1 200 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 682.00 | 1 732 568.00 | | 1 148 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 699 858.00 | 4 675 016.00 | | 4 699 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 540 457.00 | 3 315 746.00 | | 2 540 457.00 |
EA Autres dettes | 728 244.00 | 459 873.00 | | 728 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 317 371.00 | 11 789 193.00 | | 10 317 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 646 971.00 | 22 164 089.00 | | 22 646 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 285 914.00 | | 18 285 914.00 | 18 285 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 285 914.00 | | 18 285 914.00 | 18 285 914.00 |
FQ Autres produits | | | 278 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 564 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 022 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 847 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 689 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 302.00 | |
GE Autres charges | | | 9 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 756 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 807 917.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 066 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 372.00 | 274 325.00 | | 270 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089 702.00 | 297 095.00 | | 1 089 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819 330.00 | -22 770.00 | | -819 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 654 114.00 | 642 974.00 | | 654 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 124 837.00 | 18 017 861.00 | | 19 124 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 531 349.00 | 16 454 350.00 | | 17 531 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 593 487.00 | 1 563 511.00 | | 1 593 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 208 346.00 | | 529 197.00 | 12 208 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 428 252.00 | 12 250 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454 260.00 | 12 283 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 008.00 | 32 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 681.00 | | 1 788.00 | 56 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 151 665.00 | | 527 409.00 | 12 151 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 885.00 | 2 114.00 | 22 106.00 | 48 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 885.00 | 2 114.00 | 22 106.00 | 48 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 183 467.00 | | | 183 467.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | 929 000.00 | | 57 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 039 637.00 | 42 348.00 | 911.00 | 1 039 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 280 104.00 | 971 348.00 | 911.00 | 1 280 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 682.00 | 1 148 682.00 | | 1 148 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 540 457.00 | 948 750.00 | 1 591 707.00 | 2 540 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728 244.00 | 728 244.00 | | 728 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 130.00 | 300 130.00 | 900 000.00 | 1 200 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 699 858.00 | 4 699 858.00 | | 4 699 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 262 340.00 | 1 914 054.00 | 348 285.00 | 2 262 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 317 371.00 | 7 825 664.00 | 2 491 707.00 | 10 317 371.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |