| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 606 530.00 | | 606 530.00 | 606 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 598.00 | 6 453.00 | 6 145.00 | 12 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 95 573.00 | -95 573.00 | |
BF Prêts | 194 849.00 | | 194 849.00 | 194 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 568.00 | 5 000.00 | 96 568.00 | 101 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 276 131.00 | 936 526.00 | 16 339 604.00 | 17 276 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 918 289.00 | 42 187.00 | 4 876 101.00 | 4 918 289.00 |
BZ Autres créances | 370 198.00 | 60 584.00 | 309 614.00 | 370 198.00 |
CF Disponibilités | 9 243 878.00 | | 9 243 878.00 | 9 243 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 144.00 | | 68 144.00 | 68 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 608 545.00 | 102 771.00 | 14 505 774.00 | 14 608 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 884 676.00 | 1 039 298.00 | 30 845 378.00 | 31 884 676.00 |
CU Autres participations | 16 360 584.00 | 829 499.00 | 15 531 085.00 | 16 360 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 891 336.00 | 1 891 336.00 | | 1 891 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 180.00 | 151 180.00 | | 151 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 133.00 | 200 371.00 | | 189 133.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
DH Report à nouveau | 8 348 089.00 | 8 336 533.00 | | 8 348 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 885 786.00 | 3 093 840.00 | | 4 885 786.00 |
DK Provisions réglementées | 183 466.00 | 183 466.00 | | 183 466.00 |
DL TOTAL (I) | 15 660 231.00 | 13 856 728.00 | | 15 660 231.00 |
DP Provisions pour risques | 857 000.00 | 857 000.00 | | 857 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 857 000.00 | 857 000.00 | | 857 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 016.00 | 600 032.00 | | 300 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 996.00 | 1 453 239.00 | | 1 520 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 045 538.00 | 6 435 307.00 | | 7 045 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 151 779.00 | 3 645 154.00 | | 5 151 779.00 |
EA Autres dettes | 305 135.00 | 176 787.00 | | 305 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 328 146.00 | 12 315 202.00 | | 14 328 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 845 378.00 | 27 028 931.00 | | 30 845 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 762 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 762 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 178 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 316 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 242 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 949 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 302.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 488 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 828 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 638 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 048.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 693 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 522 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 399 998.00 | 1 274 636.00 | | 1 399 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 399 998.00 | 1 274 636.00 | | 1 399 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 437 082.00 | 1 135 300.00 | | 1 437 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437 335.00 | 1 135 300.00 | | 1 437 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 337.00 | 139 336.00 | | -37 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 599 039.00 | 836 475.00 | | 1 599 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 430 779.00 | 23 929 186.00 | | 28 430 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 544 992.00 | 20 835 346.00 | | 23 544 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 885 786.00 | 3 093 840.00 | | 4 885 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 106.00 | 11 345.00 | 93 924.00 | 1 019 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 629.00 | 1 302.00 | 26 478.00 | 31 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 477.00 | 10 043.00 | 67 446.00 | 987 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 997.00 | 1 520 997.00 | | 1 520 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 045 538.00 | 7 045 538.00 | | 7 045 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 151 780.00 | 2 051 281.00 | 3 100 499.00 | 5 151 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 136.00 | 305 136.00 | | 305 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296 418.00 | 5 000.00 | 291 418.00 | 296 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 016.00 | 300 016.00 | | 300 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 364 667.00 | 5 122 479.00 | 242 187.00 | 5 364 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 661 085.00 | 5 127 479.00 | 533 605.00 | 5 661 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 328 147.00 | 11 227 648.00 | 3 100 499.00 | 14 328 147.00 |