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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 681.00 | 48 885.00 | 7 796.00 | 56 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 271 256.00 | 864 656.00 | 6 406 600.00 | 7 271 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 769 536.00 | 114 397.00 | 4 655 139.00 | 4 769 536.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 873.00 | | 95 873.00 | 95 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 208 346.00 | 1 027 938.00 | 11 180 408.00 | 12 208 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 428.00 | | 1 222 428.00 | 1 222 428.00 |
BZ Autres créances | 688 148.00 | 60 584.00 | 627 564.00 | 688 148.00 |
CF Disponibilités | 9 058 411.00 | | 9 058 411.00 | 9 058 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 279.00 | | 75 279.00 | 75 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 044 265.00 | 60 584.00 | 10 983 681.00 | 11 044 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 252 611.00 | 1 088 522.00 | 22 164 089.00 | 23 252 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 891 336.00 | 1 891 336.00 | | 1 891 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 180.00 | 151 180.00 | | 151 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 134.00 | 189 134.00 | | 189 134.00 |
DG Autres réserves | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
DH Report à nouveau | 6 328 031.00 | 5 493 933.00 | | 6 328 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 563 511.00 | 1 361 474.00 | | 1 563 511.00 |
DK Provisions réglementées | 183 467.00 | 183 467.00 | | 183 467.00 |
DL TOTAL (I) | 10 317 896.00 | 9 281 762.00 | | 10 317 896.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605 953.00 | 2 008 997.00 | | 1 605 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 1 921.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 732 568.00 | 1 348 332.00 | | 1 732 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 675 016.00 | 4 027 109.00 | | 4 675 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 315 746.00 | 2 098 202.00 | | 3 315 746.00 |
EA Autres dettes | 459 873.00 | 571 141.00 | | 459 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 789 193.00 | 10 055 702.00 | | 11 789 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 164 089.00 | 19 394 464.00 | | 22 164 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 195 881.00 | | 17 195 881.00 | 17 195 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 195 881.00 | | 17 195 881.00 | 17 195 881.00 |
FQ Autres produits | | | 201 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 397 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 302 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 609 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 553 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 550.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 461 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 936 189.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 229 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 325.00 | 220 435.00 | | 274 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 095.00 | 356 787.00 | | 297 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 770.00 | -136 351.00 | | -22 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 642 974.00 | 436 803.00 | | 642 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 017 861.00 | 16 365 425.00 | | 18 017 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 454 350.00 | 15 003 952.00 | | 16 454 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 563 511.00 | 1 361 474.00 | | 1 563 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 183 467.00 | | | 183 467.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 075 385.00 | 13 202.00 | 48 949.00 | 1 075 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 315 851.00 | 13 202.00 | 48 949.00 | 1 315 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 732 568.00 | 1 732 568.00 | | 1 732 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 315 746.00 | 1 061 493.00 | 2 254 254.00 | 3 315 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 873.00 | 459 873.00 | | 459 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 605 953.00 | 405 953.00 | 1 200 000.00 | 1 605 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 675 016.00 | 4 675 016.00 | | 4 675 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096 727.00 | 1 785 854.00 | 310 873.00 | 2 096 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 789 193.00 | 8 334 939.00 | 3 454 254.00 | 11 789 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |