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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 606 530.00 | | 606 530.00 | 606 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 076.00 | 31 628.00 | 7 447.00 | 39 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 157 977.00 | -157 977.00 | |
BF Prêts | 184 740.00 | | 184 740.00 | 184 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 430.00 | | 98 430.00 | 98 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 168 482.00 | 1 019 106.00 | 13 149 376.00 | 14 168 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160 479.00 | 42 187.00 | 2 118 292.00 | 2 160 479.00 |
BZ Autres créances | 649 713.00 | 60 584.00 | 589 129.00 | 649 713.00 |
CF Disponibilités | 11 093 364.00 | | 11 093 364.00 | 11 093 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 202.00 | | 73 202.00 | 73 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 982 325.00 | 102 771.00 | 13 879 554.00 | 13 982 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 150 808.00 | 1 121 877.00 | 27 028 931.00 | 28 150 808.00 |
CU Autres participations | 13 239 706.00 | 829 499.00 | 12 410 206.00 | 13 239 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 891 336.00 | 1 891 336.00 | | 1 891 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 180.00 | 151 180.00 | | 151 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 371.00 | 189 134.00 | | 200 371.00 |
DG Autres réserves | | 11 238.00 | | |
DH Report à nouveau | 8 336 533.00 | 8 343 466.00 | | 8 336 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 093 840.00 | 1 468 822.00 | | 3 093 840.00 |
DK Provisions réglementées | 183 466.00 | 183 467.00 | | 183 466.00 |
DL TOTAL (I) | 13 856 728.00 | 12 238 643.00 | | 13 856 728.00 |
DP Provisions pour risques | 857 000.00 | 857 000.00 | | 857 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 857 000.00 | 857 000.00 | | 857 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 032.00 | 900 098.00 | | 600 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 239.00 | 1 403 500.00 | | 1 453 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 435 307.00 | 5 231 529.00 | | 6 435 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 645 154.00 | 2 670 648.00 | | 3 645 154.00 |
EA Autres dettes | 176 787.00 | 382 252.00 | | 176 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 315 202.00 | 10 588 028.00 | | 12 315 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 028 931.00 | 23 683 672.00 | | 27 028 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 256 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 256 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 266 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 659 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 502 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 081 531.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 438.00 | |
GE Autres charges | | | 38 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 835 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 823 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 552 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438 908.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 557.00 | |
GN Différences positives de change | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 966 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 790 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88 203.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 274 636.00 | 1 159 979.00 | | 1 274 636.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 813 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 274 636.00 | 2 061 182.00 | | 1 274 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 823 683.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 135 300.00 | 1 164 902.00 | | 1 135 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 800 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135 300.00 | 2 788 586.00 | | 1 135 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 336.00 | -727 404.00 | | 139 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 836 475.00 | 237 010.00 | | 836 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 929 185.00 | 21 950 883.00 | | 23 929 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 835 345.00 | 20 482 061.00 | | 20 835 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 093 840.00 | 1 468 822.00 | | 3 093 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 191.00 | 1 438.00 | | 30 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 191.00 | 1 438.00 | | 30 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 183 467.00 | | | 183 467.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 857 000.00 | | | 857 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 071 410.00 | 22 396.00 | 3 558.00 | 1 071 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 071 410.00 | 22 396.00 | 3 558.00 | 1 071 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 111 877.00 | 22 396.00 | 3 558.00 | 2 111 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 239.00 | 1 453 239.00 | | 1 453 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 435 308.00 | 6 435 308.00 | | 6 435 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 645 155.00 | 822 755.00 | 2 822 400.00 | 3 645 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 787.00 | 176 787.00 | | 176 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283 171.00 | 5 000.00 | 278 171.00 | 283 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 033.00 | 300 033.00 | 300 000.00 | 600 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 888 961.00 | 2 646 774.00 | 242 187.00 | 2 888 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 172 132.00 | 2 651 774.00 | 520 358.00 | 3 172 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 315 202.00 | 9 192 802.00 | 3 122 400.00 | 12 315 202.00 |