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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 529.00 | 39 263.00 | 9 266.00 | 48 529.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 53 650.00 | 17 672.00 | 35 978.00 | 53 650.00 |
AP Constructions | 166 715.00 | 155 351.00 | 11 364.00 | 166 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 322.00 | 287 616.00 | 73 706.00 | 361 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 777.00 | 84 941.00 | 12 836.00 | 97 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 887.00 | 584 843.00 | 230 044.00 | 814 887.00 |
BP En cours de production de services | 145 865.00 | | 145 865.00 | 145 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 231.00 | | 88 231.00 | 88 231.00 |
BZ Autres créances | 290 208.00 | | 290 208.00 | 290 208.00 |
CF Disponibilités | 25 863.00 | | 25 863.00 | 25 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 856.00 | | 30 856.00 | 30 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 021.00 | | 581 021.00 | 581 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 909.00 | 584 843.00 | 811 065.00 | 1 395 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 210 343.00 | 259 125.00 | | 210 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 421.00 | -48 782.00 | | 67 421.00 |
DL TOTAL (I) | 445 458.00 | 378 037.00 | | 445 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 503.00 | 14 207.00 | | 5 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 220.00 | 105 075.00 | | 105 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 884.00 | 233 749.00 | | 254 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 047.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 608.00 | 381 078.00 | | 365 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 065.00 | 759 115.00 | | 811 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 696.00 | | | 775 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 529.00 | | | 48 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 229.00 | | | 636 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 624.00 | 53 219.00 | | 531 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 809.00 | 10 454.00 | | 28 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 815.00 | 42 765.00 | | 502 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 220.00 | 105 220.00 | | 105 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 670.00 | 4 044.00 | | 10 670.00 |
UX Autres créances clients | 290 207.00 | | | 290 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 963.00 | 409 663.00 | 10 301.00 | 419 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 608.00 | 365 608.00 | | 365 608.00 |