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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 479.00 | 50 749.00 | 2 730.00 | 53 479.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 53 650.00 | 21 838.00 | 31 812.00 | 53 650.00 |
AP Constructions | 181 196.00 | 165 556.00 | 15 641.00 | 181 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 011.00 | 386 525.00 | 103 486.00 | 490 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 055.00 | 83 741.00 | 12 314.00 | 96 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 095.00 | 708 409.00 | 243 686.00 | 952 095.00 |
BP En cours de production de services | 154 946.00 | | 154 946.00 | 154 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 675.00 | | 286 675.00 | 286 675.00 |
BZ Autres créances | 165 104.00 | | 165 104.00 | 165 104.00 |
CF Disponibilités | 108 049.00 | | 108 049.00 | 108 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 372.00 | | 723 372.00 | 723 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 467.00 | 708 409.00 | 967 058.00 | 1 675 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 270 181.00 | 281 239.00 | | 270 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 461.00 | 38 941.00 | | 34 461.00 |
DL TOTAL (I) | 472 336.00 | 487 875.00 | | 472 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 652.00 | 83 233.00 | | 103 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 393.00 | 85 770.00 | | 106 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 956.00 | 264 508.00 | | 240 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 202.00 | | | 40 202.00 |
EA Autres dettes | | 588.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 723.00 | 434 098.00 | | 494 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 058.00 | 921 973.00 | | 967 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 102.00 | | 57 442.00 | 898 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 802.00 | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 449.00 | 952 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 647.00 | 820 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 703.00 | | | 129 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 817.00 | | 56 742.00 | 765 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 582.00 | | 700.00 | 2 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 872.00 | 49 183.00 | 1 647.00 | 660 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 099.00 | 1 650.00 | | 49 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 773.00 | 47 533.00 | 1 647.00 | 611 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 393.00 | 106 393.00 | | 106 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 956.00 | 240 956.00 | | 240 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 202.00 | 40 202.00 | | 40 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 286 675.00 | 286 675.00 | | 286 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 127.00 | 46 127.00 | | 46 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 525.00 | 20 073.00 | 37 452.00 | 57 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 105.00 | 165 105.00 | | 165 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 223.00 | 459 743.00 | 1 480.00 | 461 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 723.00 | 457 271.00 | 37 452.00 | 494 723.00 |