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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 079.00 | 48 667.00 | 412.00 | 49 079.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 53 650.00 | 19 988.00 | 33 662.00 | 53 650.00 |
AP Constructions | 169 271.00 | 158 338.00 | 10 933.00 | 169 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 542.00 | 313 226.00 | 90 316.00 | 403 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 932.00 | 87 719.00 | 10 213.00 | 97 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 324.00 | 627 938.00 | 228 387.00 | 856 324.00 |
BP En cours de production de services | 159 483.00 | | 159 483.00 | 159 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 205.00 | | 62 205.00 | 62 205.00 |
BZ Autres créances | 415 360.00 | | 415 360.00 | 415 360.00 |
CF Disponibilités | 252 807.00 | | 252 807.00 | 252 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 632.00 | | 28 632.00 | 28 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 488.00 | | 918 488.00 | 918 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 812.00 | 627 938.00 | 1 146 875.00 | 1 774 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 277 764.00 | 210 343.00 | | 277 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 475.00 | 67 421.00 | | 73 475.00 |
DL TOTAL (I) | 518 933.00 | 445 458.00 | | 518 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 827.00 | 5 503.00 | | 96 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 542.00 | 104 972.00 | | 156 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 469.00 | 254 884.00 | | 308 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 932.00 | | | 61 932.00 |
EA Autres dettes | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 941.00 | 365 360.00 | | 627 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 875.00 | 810 817.00 | | 1 146 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 887.00 | | | 814 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 529.00 | | | 48 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 464.00 | | | 679 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 843.00 | 48 234.00 | 5 140.00 | 584 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 263.00 | 9 404.00 | | 39 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 580.00 | 38 830.00 | 5 140.00 | 545 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 542.00 | 156 542.00 | | 156 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 932.00 | 61 932.00 | | 61 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 626.00 | 4 044.00 | | 6 626.00 |
UX Autres créances clients | 62 205.00 | | | 62 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 827.00 | 19 561.00 | 77 266.00 | 96 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
VP Divers | 415 360.00 | | | 415 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 469.00 | 308 469.00 | | 308 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 823.00 | 508 484.00 | 4 339.00 | 512 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 941.00 | 550 675.00 | 77 266.00 | 627 941.00 |