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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 673.00 | 35 840.00 | 13 832.00 | 49 673.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 62 167.00 | 23 313.00 | 38 854.00 | 62 167.00 |
AP Constructions | 178 666.00 | 168 445.00 | 10 221.00 | 178 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 075.00 | 413 150.00 | 64 925.00 | 478 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 140.00 | 81 432.00 | 10 709.00 | 92 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 425.00 | 722 180.00 | 216 247.00 | 938 425.00 |
BP En cours de production de services | 213 939.00 | | 213 939.00 | 213 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 300.00 | | 57 300.00 | 57 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 336.00 | | 223 336.00 | 223 336.00 |
BZ Autres créances | 127 977.00 | | 127 977.00 | 127 977.00 |
CF Disponibilités | 219 003.00 | | 219 003.00 | 219 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 711.00 | | 850 711.00 | 850 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 137.00 | 722 180.00 | 1 066 957.00 | 1 789 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 262 097.00 | 270 642.00 | | 262 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 534.00 | -8 545.00 | | 174 534.00 |
DL TOTAL (I) | 604 325.00 | 429 791.00 | | 604 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 320.00 | 38 461.00 | | 40 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 491.00 | | | 29 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 407.00 | 73 374.00 | | 80 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 044.00 | 310 371.00 | | 271 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 821.00 | | | 39 821.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | 101.00 | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 632.00 | 422 306.00 | | 462 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 957.00 | 852 097.00 | | 1 066 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 427.00 | | 34 148.00 | 940 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 150.00 | 938 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 505.00 | 125 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 645.00 | 811 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 219.00 | | 4 183.00 | 142 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 729.00 | | 29 966.00 | 796 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 793.00 | 48 537.00 | 36 150.00 | 709 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 577.00 | 5 768.00 | 20 505.00 | 50 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 216.00 | 42 770.00 | 15 645.00 | 659 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 407.00 | 80 407.00 | | 80 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 044.00 | 259 199.00 | 11 845.00 | 271 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 821.00 | 39 821.00 | | 39 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 223 336.00 | 223 336.00 | | 223 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 977.00 | 127 977.00 | | 127 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 948.00 | 360 469.00 | 1 480.00 | 361 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 633.00 | 450 788.00 | 11 845.00 | 462 633.00 |