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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 479.00 | 49 099.00 | 4 380.00 | 53 479.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 53 650.00 | 21 476.00 | 32 174.00 | 53 650.00 |
AP Constructions | 181 196.00 | 161 692.00 | 19 504.00 | 181 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 407.00 | 348 495.00 | 90 911.00 | 439 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 564.00 | 80 109.00 | 11 455.00 | 91 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 102.00 | 660 872.00 | 237 230.00 | 898 102.00 |
BP En cours de production de services | 167 207.00 | | 167 207.00 | 167 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 738.00 | | 174 738.00 | 174 738.00 |
BZ Autres créances | 217 549.00 | | 217 549.00 | 217 549.00 |
CF Disponibilités | 104 950.00 | | 104 950.00 | 104 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 743.00 | | 684 743.00 | 684 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 845.00 | 660 872.00 | 921 973.00 | 1 582 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 281 239.00 | 277 764.00 | | 281 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 941.00 | 73 475.00 | | 38 941.00 |
DL TOTAL (I) | 487 875.00 | 518 933.00 | | 487 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 233.00 | 96 827.00 | | 83 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 770.00 | 156 542.00 | | 85 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 508.00 | 308 469.00 | | 264 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 61 932.00 | | |
EA Autres dettes | 588.00 | 4 171.00 | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 098.00 | 627 941.00 | | 434 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 973.00 | 1 146 875.00 | | 921 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 324.00 | | 58 422.00 | 856 324.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 044.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 044.00 | 2 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 644.00 | 898 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 600.00 | 765 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 303.00 | | 4 400.00 | 125 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 395.00 | | 54 022.00 | 724 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 938.00 | 44 926.00 | 11 992.00 | 627 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 667.00 | 432.00 | | 48 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 271.00 | 44 494.00 | 11 992.00 | 579 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 770.00 | 85 770.00 | | 85 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 582.00 | 1 802.00 | 780.00 | 2 582.00 |
UX Autres créances clients | 174 738.00 | 174 738.00 | | 174 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 308.00 | 19 815.00 | 57 494.00 | 77 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 508.00 | 264 508.00 | | 264 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 549.00 | 217 549.00 | | 217 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 167.00 | 414 388.00 | 780.00 | 415 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 098.00 | 376 605.00 | 57 494.00 | 434 098.00 |