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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AN Terrains | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
AP Constructions | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 161.00 | 131 133.00 | 9 029.00 | 140 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 687.00 | 120 451.00 | 21 236.00 | 141 687.00 |
BF Prêts | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 909.00 | 262 148.00 | 434 761.00 | 696 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 172.00 | 2 500.00 | 263 672.00 | 266 172.00 |
BZ Autres créances | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 352 675.00 | | 1 352 675.00 | 1 352 675.00 |
CF Disponibilités | 247 928.00 | | 247 928.00 | 247 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 129.00 | 2 500.00 | 1 874 629.00 | 1 877 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 039.00 | 264 648.00 | 2 309 390.00 | 2 574 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
CU Autres participations | 235 479.00 | | 235 479.00 | 235 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 627 372.00 | 1 627 372.00 | | 1 627 372.00 |
DH Report à nouveau | 417 995.00 | 379 393.00 | | 417 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 921.00 | 38 602.00 | | 13 921.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 672.00 | 2 053 751.00 | | 2 067 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 440.00 | 22 858.00 | | 19 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 549.00 | 200 118.00 | | 211 549.00 |
EA Autres dettes | 10 044.00 | 5 997.00 | | 10 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 718.00 | 229 520.00 | | 241 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 390.00 | 2 283 271.00 | | 2 309 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 718.00 | 229 520.00 | | 241 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
FG Production vendue services | 884 511.00 | 39 182.00 | 923 693.00 | 884 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 005.00 | 39 182.00 | 924 187.00 | 885 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 451.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 210.00 | 127.00 | | 1 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210.00 | 250.00 | | 1 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 150.00 | 250.00 | | 1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | 3 919.00 | | 1 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 130.00 | 947 568.00 | | 947 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 209.00 | 908 966.00 | | 933 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 921.00 | 38 602.00 | | 13 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 503.00 | | 14 106.00 | 689 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 700.00 | 257 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 700.00 | 696 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 481.00 | | 8 106.00 | 285 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 023.00 | | 6 000.00 | 258 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 907.00 | 11 242.00 | | 250 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 907.00 | 11 242.00 | | 250 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 950.00 | 89 950.00 | | 89 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
UP Prêts | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UX Autres créances clients | 263 172.00 | | | 263 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 371.00 | 298 371.00 | | 298 371.00 |
VW T.V.A. | 76 683.00 | 76 683.00 | | 76 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 718.00 | 241 718.00 | | 241 718.00 |