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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 728.00 | 1 446.00 | 282.00 | 1 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 962.00 | | 146 962.00 | 146 962.00 |
AN Terrains | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
AP Constructions | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 074.00 | 102 480.00 | 6 594.00 | 109 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 350.00 | 116 340.00 | 12 010.00 | 128 350.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 633 331.00 | 230 830.00 | 402 500.00 | 633 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 098.00 | 6 094.00 | 283 004.00 | 289 098.00 |
BZ Autres créances | 1 256 675.00 | | 1 256 675.00 | 1 256 675.00 |
CF Disponibilités | 111 389.00 | | 111 389.00 | 111 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 657 163.00 | 6 094.00 | 1 651 069.00 | 1 657 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 493.00 | 236 924.00 | 2 053 569.00 | 2 290 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
CU Autres participations | 235 479.00 | | 235 479.00 | 235 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 698 250.00 | 1 698 250.00 | | 1 698 250.00 |
DH Report à nouveau | 199 826.00 | 414 701.00 | | 199 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 934.00 | -214 874.00 | | -72 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 526.00 | 1 906 461.00 | | 1 833 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 080.00 | 48 356.00 | | 86 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 763.00 | 143 018.00 | | 133 763.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 043.00 | 191 374.00 | | 220 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 569.00 | 2 097 835.00 | | 2 053 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 043.00 | 191 374.00 | | 220 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 392.00 | | 873 392.00 | 873 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 392.00 | | 873 392.00 | 873 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 894.00 | |
GE Autres charges | | | 2 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 298.00 | 3 380.00 | | 13 298.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 369.00 | 1 020.00 | | 2 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 656.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | -655.00 | | -219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 412.00 | 656 925.00 | | 891 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 347.00 | 871 800.00 | | 964 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 934.00 | -214 874.00 | | -72 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 852.00 | | | 397 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 690.00 | | | 148 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 162.00 | | | 249 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 185.00 | 10 645.00 | | 220 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829.00 | 617.00 | | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 356.00 | 10 028.00 | | 219 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 200.00 | 1 894.00 | | 4 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 200.00 | 1 894.00 | | 4 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 200.00 | 1 894.00 | | 4 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 080.00 | 86 080.00 | | 86 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 802.00 | 51 802.00 | | 51 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 284 058.00 | 284 058.00 | | 284 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VC Groupe et associés | 1 238 263.00 | 1 238 263.00 | | 1 238 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 773.00 | 1 540 733.00 | 5 040.00 | 1 545 773.00 |
VW T.V.A. | 57 372.00 | 57 372.00 | | 57 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 043.00 | 220 043.00 | | 220 043.00 |