| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 085.00 | 55 888.00 | 11 197.00 | 67 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 421.00 | 194 479.00 | 37 942.00 | 232 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 708.00 | 301 570.00 | 49 139.00 | 350 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 071.00 | 13 295.00 | 1 776.00 | 15 071.00 |
BN En cours de production de biens | 3 365.00 | 3 327.00 | 38.00 | 3 365.00 |
BT Marchandises | 8 002.00 | 6 154.00 | 1 848.00 | 8 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 686.00 | | 262 686.00 | 262 686.00 |
BZ Autres créances | 79 807.00 | | 79 807.00 | 79 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 601 305.00 | | 2 601 305.00 | 2 601 305.00 |
CF Disponibilités | 142 139.00 | | 142 139.00 | 142 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 124 950.00 | 22 776.00 | 3 102 174.00 | 3 124 950.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 326.00 | 324 346.00 | 3 153 980.00 | 3 478 326.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 054.00 | 37 054.00 | | 37 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 2 220 886.00 | 2 187 633.00 | | 2 220 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 028.00 | 138 253.00 | | 188 028.00 |
DL TOTAL (I) | 2 466 663.00 | 2 383 636.00 | | 2 466 663.00 |
DP Provisions pour risques | 2 668.00 | 5 651.00 | | 2 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 900.00 | 55 600.00 | | 47 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 568.00 | 61 251.00 | | 50 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 366.00 | 77 506.00 | | 23 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 060.00 | 319 323.00 | | 313 060.00 |
EA Autres dettes | 1 721.00 | 6 436.00 | | 1 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 602.00 | 312 526.00 | | 298 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 749.00 | 715 791.00 | | 636 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 980.00 | 3 160 678.00 | | 3 153 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
FD Production vendue biens | 180 530.00 | 465 957.00 | 646 487.00 | 180 530.00 |
FG Production vendue services | 297 812.00 | 520 279.00 | 818 092.00 | 297 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 431.00 | 986 237.00 | 1 477 668.00 | 491 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 600.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 651.00 | |
GN Différences positives de change | | | 226.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 418.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 2 929.00 | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 065.00 | 2 929.00 | | 1 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 103.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 103.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 815.00 | 2 826.00 | | 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 649.00 | 4 236.00 | | 26 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 655.00 | 1 501 779.00 | | 1 542 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 627.00 | 1 363 526.00 | | 1 354 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 028.00 | 138 253.00 | | 188 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 902.00 | | 36 518.00 | 335 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 054.00 | | | 37 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 712.00 | 350 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 107.00 | 67 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 605.00 | 246 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 212.00 | | 4 979.00 | 64 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 635.00 | | 31 539.00 | 234 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 251.00 | 8 268.00 | 18 951.00 | 61 251.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 787.00 | | 12.00 | 22 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 787.00 | | 12.00 | 22 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 038.00 | 8 268.00 | 18 963.00 | 84 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 613.00 | 203 613.00 | | 203 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 958.00 | 83 958.00 | | 83 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 602.00 | 298 602.00 | | 298 602.00 |
UX Autres créances clients | 262 686.00 | | | 262 686.00 |
VB T. V. A. | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 471.00 | | | 25 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 927.00 | 295 927.00 | | 295 927.00 |
VW T.V.A. | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 749.00 | 636 749.00 | | 636 749.00 |