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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 12 873.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 335.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 39 208.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 005.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 32.00 | |
BT Marchandises | | | 1 576.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 342 514.00 | |
BZ Autres créances | | | 73 471.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 923 027.00 | |
CF Disponibilités | | | 729 677.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 998.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 082 300.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 9 750.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 131 258.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 2 298 257.00 | 2 272 413.00 | | 2 298 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 491.00 | 130 844.00 | | 131 491.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 498.00 | 2 461 007.00 | | 2 487 498.00 |
DP Provisions pour risques | 9 750.00 | 12 984.00 | | 9 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 931.00 | 42 750.00 | | 41 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 681.00 | 55 734.00 | | 51 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 092.00 | 25 421.00 | | 31 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 177.00 | 276 170.00 | | 257 177.00 |
EA Autres dettes | 2 683.00 | 4 404.00 | | 2 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 127.00 | 301 873.00 | | 301 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 079.00 | 607 868.00 | | 592 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 258.00 | 3 124 610.00 | | 3 131 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
FD Production vendue biens | 143 054.00 | 405 889.00 | 548 943.00 | 143 054.00 |
FG Production vendue services | 285 940.00 | 462 291.00 | 748 230.00 | 285 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 490.00 | 868 180.00 | 1 304 670.00 | 436 490.00 |
FM Production stockée | | | -30.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 546.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 984.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 32.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 32.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 738.00 | 64.00 | | 2 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 738.00 | 64.00 | | 2 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 716.00 | -32.00 | | -2 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 143.00 | -14 998.00 | | -15 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 578.00 | 1 382 984.00 | | 1 331 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 087.00 | 1 252 140.00 | | 1 200 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 491.00 | 130 844.00 | | 131 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 566.00 | | 8 379.00 | 386 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 054.00 | | | 37 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 520.00 | 366 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 388.00 | 112 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 132.00 | 253 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 288.00 | | 530.00 | 93 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 224.00 | | 7 849.00 | 256 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 809.00 | 28 929.00 | 28 520.00 | 326 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 054.00 | | | 37 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 364.00 | 14 582.00 | 18 388.00 | 66 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 391.00 | 14 347.00 | 10 132.00 | 223 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 734.00 | 10 281.00 | 14 334.00 | 55 734.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 676.00 | 54.00 | | 23 676.00 |
6T Sur comptes clients | 1 576.00 | 2 220.00 | 1 576.00 | 1 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 252.00 | 2 273.00 | 1 576.00 | 25 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 987.00 | 12 555.00 | 15 911.00 | 80 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 447.00 | 160 447.00 | | 160 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 071.00 | 64 071.00 | | 64 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 301 127.00 | 301 127.00 | | 301 127.00 |
UX Autres créances clients | 344 734.00 | 344 734.00 | | 344 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VB T. V. A. | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 684.00 | 58 684.00 | | 58 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 181.00 | 423 181.00 | | 423 181.00 |
VW T.V.A. | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 079.00 | 592 079.00 | | 592 079.00 |