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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 13 336.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 029.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 32 366.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 693.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 32.00 | |
BT Marchandises | | | 2 793.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 10 344.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 190 469.00 | |
BZ Autres créances | | | 87 602.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 923 027.00 | |
CF Disponibilités | | | 134 007.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 363.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 359 329.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 8 270.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 399 964.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 1 789 033.00 | 2 298 257.00 | | 1 789 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 577.00 | 131 491.00 | | 4 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 360.00 | 2 487 498.00 | | 1 851 360.00 |
DP Provisions pour risques | 8 270.00 | 9 750.00 | | 8 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 092.00 | 41 931.00 | | 32 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 361.00 | 51 681.00 | | 40 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 787.00 | 31 092.00 | | 24 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 278.00 | 257 177.00 | | 161 278.00 |
EA Autres dettes | 1 850.00 | 2 683.00 | | 1 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 328.00 | 301 127.00 | | 320 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 243.00 | 592 079.00 | | 508 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 964.00 | 3 131 258.00 | | 2 399 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282.00 | 811.00 | 1 094.00 | 282.00 |
FD Production vendue biens | 98 676.00 | 241 454.00 | 340 130.00 | 98 676.00 |
FG Production vendue services | 283 513.00 | 424 332.00 | 707 845.00 | 283 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 472.00 | 666 597.00 | 1 049 069.00 | 382 472.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 080.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 688.00 | 22.00 | | 2 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 688.00 | 22.00 | | 2 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 2 738.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 2 738.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 605.00 | -2 716.00 | | 2 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 463.00 | -15 143.00 | | -40 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 186.00 | 1 331 578.00 | | 1 089 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 609.00 | 1 200 087.00 | | 1 084 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 577.00 | 131 491.00 | | 4 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 425.00 | | 17 589.00 | 366 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 054.00 | | | 37 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 121.00 | 378 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 217.00 | 84 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 904.00 | 257 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 430.00 | | 10 229.00 | 75 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 941.00 | | 7 361.00 | 253 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 217.00 | 24 432.00 | 5 121.00 | 327 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 054.00 | | | 37 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 557.00 | 9 765.00 | 1 217.00 | 62 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 606.00 | 14 666.00 | 3 904.00 | 227 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 681.00 | 9 312.00 | 20 631.00 | 51 681.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 730.00 | 292.00 | | 23 730.00 |
6T Sur comptes clients | 2 220.00 | 407.00 | | 2 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 950.00 | 699.00 | | 25 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 630.00 | 10 011.00 | 20 631.00 | 77 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 253.00 | 85 253.00 | | 85 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 576.00 | 51 576.00 | | 51 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 328.00 | 320 328.00 | | 320 328.00 |
UX Autres créances clients | 193 095.00 | 193 095.00 | | 193 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VB T. V. A. | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 567.00 | 63 567.00 | | 63 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 761.00 | 281 761.00 | | 281 761.00 |
VW T.V.A. | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 243.00 | 508 243.00 | | 508 243.00 |