| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 186.00 | 83 512.00 | 7 674.00 | 91 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 256.00 | 234 230.00 | 12 026.00 | 246 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 829.00 | 364 129.00 | 19 700.00 | 383 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 131.00 | 1 804.00 | 327.00 | 2 131.00 |
BN En cours de production de biens | 3 063.00 | 3 042.00 | 22.00 | 3 063.00 |
BT Marchandises | 1 902.00 | 1 805.00 | 97.00 | 1 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 389.00 | 2 220.00 | 226 169.00 | 228 389.00 |
BZ Autres créances | 204 248.00 | | 204 248.00 | 204 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 222 129.00 | | 222 129.00 | 222 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 846.00 | | 18 846.00 | 18 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 708.00 | 8 870.00 | 671 838.00 | 680 708.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 493.00 | 372 999.00 | 700 494.00 | 1 073 493.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 054.00 | 37 054.00 | | 37 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 49 342.00 | 1 793 610.00 | | 49 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 328.00 | 55 732.00 | | 61 328.00 |
DL TOTAL (I) | 168 420.00 | 1 907 092.00 | | 168 420.00 |
DP Provisions pour risques | 8 956.00 | 14 723.00 | | 8 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 700.00 | 42 975.00 | | 38 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 656.00 | 57 698.00 | | 47 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 704.00 | 31 609.00 | | 28 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 024.00 | 163 020.00 | | 146 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 690.00 | 319 036.00 | | 309 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 418.00 | 513 665.00 | | 484 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 494.00 | 2 478 455.00 | | 700 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FD Production vendue biens | 111 408.00 | 211 622.00 | 323 030.00 | 111 408.00 |
FG Production vendue services | 230 304.00 | 438 489.00 | 668 793.00 | 230 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 712.00 | 650 111.00 | 993 823.00 | 343 712.00 |
FM Production stockée | | | -257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 438.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 723.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 64.00 | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | 1 731.00 | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 599.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 599.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | 1 132.00 | | 49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 545.00 | -50 686.00 | | -46 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 926.00 | 1 103 958.00 | | 1 036 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 597.00 | 1 048 226.00 | | 975 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 328.00 | 55 732.00 | | 61 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 779.00 | | 4 050.00 | 379 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 054.00 | | | 37 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 136.00 | | 4 050.00 | 87 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 589.00 | | | 255 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 344.00 | 15 785.00 | | 348 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 054.00 | | | 37 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 413.00 | 5 099.00 | | 78 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 877.00 | 10 686.00 | | 232 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 698.00 | 8 956.00 | 18 998.00 | 57 698.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 397.00 | | 4 747.00 | 11 397.00 |
6T Sur comptes clients | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 617.00 | | 4 747.00 | 13 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 315.00 | 8 956.00 | 23 745.00 | 71 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 460.00 | 76 460.00 | | 76 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 025.00 | 44 025.00 | | 44 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 690.00 | 309 690.00 | | 309 690.00 |
UX Autres créances clients | 228 389.00 | 228 389.00 | | 228 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VB T. V. A. | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 465.00 | 48 465.00 | | 48 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 385.00 | 451 385.00 | | 451 385.00 |
VW T.V.A. | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 418.00 | 484 418.00 | | 484 418.00 |