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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 925.00 | | 26 925.00 | 26 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 833.00 | | 32 833.00 | 32 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 758.00 | | 59 758.00 | 59 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BN En cours de production de biens | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BT Marchandises | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 976.00 | | 178 976.00 | 178 976.00 |
BZ Autres créances | 124 961.00 | | 124 961.00 | 124 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 523 027.00 | | 2 523 027.00 | 2 523 027.00 |
CF Disponibilités | 208 432.00 | | 208 432.00 | 208 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 051 868.00 | | 3 051 868.00 | 3 051 868.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 610.00 | | 3 124 610.00 | 3 124 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 2 272 413.00 | 2 220 886.00 | | 2 272 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 844.00 | 188 028.00 | | 130 844.00 |
DL TOTAL (I) | 2 461 007.00 | 2 466 663.00 | | 2 461 007.00 |
DP Provisions pour risques | 12 984.00 | 2 668.00 | | 12 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 750.00 | 47 900.00 | | 42 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 734.00 | 50 568.00 | | 55 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 421.00 | 23 366.00 | | 25 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 170.00 | 313 060.00 | | 276 170.00 |
EA Autres dettes | 4 404.00 | 1 721.00 | | 4 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 873.00 | 298 602.00 | | 301 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 868.00 | 636 749.00 | | 607 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 610.00 | 3 153 980.00 | | 3 124 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 074.00 | 899.00 | 6 973.00 | 6 074.00 |
FD Production vendue biens | 237 493.00 | 355 779.00 | 593 272.00 | 237 493.00 |
FG Production vendue services | 257 521.00 | 499 082.00 | 756 602.00 | 257 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 088.00 | 855 760.00 | 1 356 847.00 | 501 088.00 |
FM Production stockée | | | -15.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 512.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 272.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 65.00 | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 1 065.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 250.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 250.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | 815.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 998.00 | 26 649.00 | | -14 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 984.00 | 1 542 655.00 | | 1 382 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 140.00 | 1 354 627.00 | | 1 252 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 844.00 | 188 028.00 | | 130 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 708.00 | | 35 858.00 | 350 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 054.00 | | | 37 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 085.00 | | 26 203.00 | 67 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 570.00 | | 9 655.00 | 246 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 570.00 | 25 239.00 | | 301 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 054.00 | | | 37 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 888.00 | 10 475.00 | | 55 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 628.00 | 14 763.00 | | 208 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 568.00 | 13 434.00 | 8 268.00 | 50 568.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 776.00 | 901.00 | | 22 776.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 576.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 776.00 | 2 477.00 | | 22 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 343.00 | 15 911.00 | 8 268.00 | 73 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 853.00 | 169 853.00 | | 169 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 148.00 | 76 148.00 | | 76 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 301 873.00 | 301 873.00 | | 301 873.00 |
UX Autres créances clients | 180 552.00 | | | 180 552.00 |
VB T. V. A. | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 933.00 | | | 95 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 502.00 | 297 502.00 | | 297 502.00 |
VW T.V.A. | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 868.00 | 607 868.00 | | 607 868.00 |