| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 136.00 | 78 413.00 | 8 723.00 | 87 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 256.00 | 223 544.00 | 22 712.00 | 246 256.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 379 779.00 | 348 344.00 | 31 435.00 | 379 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 531.00 | 1 956.00 | 576.00 | 2 531.00 |
BN En cours de production de biens | 3 320.00 | 3 288.00 | 32.00 | 3 320.00 |
BT Marchandises | 9 346.00 | 6 154.00 | 3 192.00 | 9 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 436.00 | 2 220.00 | 205 216.00 | 207 436.00 |
BZ Autres créances | 82 862.00 | | 82 862.00 | 82 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
CF Disponibilités | 364 072.00 | | 364 072.00 | 364 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 914.00 | 13 617.00 | 2 432 297.00 | 2 445 914.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 416.00 | 361 961.00 | 2 478 455.00 | 2 840 416.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 054.00 | 37 054.00 | | 37 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 1 793 610.00 | 1 789 033.00 | | 1 793 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 732.00 | 4 577.00 | | 55 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 092.00 | 1 851 360.00 | | 1 907 092.00 |
DP Provisions pour risques | 14 723.00 | 8 270.00 | | 14 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 975.00 | 32 092.00 | | 42 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 698.00 | 40 361.00 | | 57 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 609.00 | 24 787.00 | | 31 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 020.00 | 161 278.00 | | 163 020.00 |
EA Autres dettes | | 1 850.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 036.00 | 320 328.00 | | 319 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 665.00 | 508 243.00 | | 513 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 455.00 | 2 399 964.00 | | 2 478 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
FD Production vendue biens | 122 355.00 | 253 733.00 | 376 088.00 | 122 355.00 |
FG Production vendue services | 251 944.00 | 430 504.00 | 682 448.00 | 251 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 665.00 | 684 237.00 | 1 062 902.00 | 378 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 925.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 982.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | 2 688.00 | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 731.00 | 2 688.00 | | 1 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | 83.00 | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | 83.00 | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 132.00 | 2 605.00 | | 1 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 686.00 | -40 463.00 | | -50 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 958.00 | 1 089 186.00 | | 1 103 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 226.00 | 1 084 609.00 | | 1 048 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 732.00 | 4 577.00 | | 55 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 893.00 | | 23 980.00 | 378 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 788.00 | 379 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 694.00 | 124 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 095.00 | 255 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 496.00 | | 2 694.00 | 121 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 398.00 | | 21 286.00 | 257 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 528.00 | 24 911.00 | 23 095.00 | 346 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 160.00 | 7 307.00 | | 108 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 368.00 | 17 603.00 | 23 095.00 | 238 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 362.00 | 26 648.00 | 9 312.00 | 40 362.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 022.00 | | 12 624.00 | 24 022.00 |
6T Sur comptes clients | 2 627.00 | | 407.00 | 2 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 649.00 | | 13 031.00 | 26 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 010.00 | 26 648.00 | 22 343.00 | 67 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 514.00 | 78 514.00 | | 78 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 325.00 | 57 325.00 | | 57 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319 036.00 | 319 036.00 | | 319 036.00 |
UX Autres créances clients | 207 436.00 | 207 436.00 | | 207 436.00 |
VB T. V. A. | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 422.00 | 57 422.00 | | 57 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 174.00 | 293 174.00 | | 293 174.00 |
VW T.V.A. | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 665.00 | 513 665.00 | | 513 665.00 |