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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 031.00 | 134 365.00 | 1 667.00 | 136 031.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 047.00 | 105 943.00 | 30 103.00 | 136 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 229.00 | 232 722.00 | 105 507.00 | 338 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 782.00 | | 22 782.00 | 22 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 383.00 | 473 030.00 | 178 353.00 | 651 383.00 |
BN En cours de production de biens | 76 424.00 | | 76 424.00 | 76 424.00 |
BT Marchandises | 83 502.00 | 12 768.00 | 70 734.00 | 83 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 540.00 | 44 774.00 | 976 766.00 | 1 021 540.00 |
BZ Autres créances | 665 373.00 | | 665 373.00 | 665 373.00 |
CF Disponibilités | 38 111.00 | | 38 111.00 | 38 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 656.00 | 57 542.00 | 1 832 113.00 | 1 889 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 038.00 | 530 572.00 | 2 010 466.00 | 2 541 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 842.00 | | | 285 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
DH Report à nouveau | 103 663.00 | | | 103 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 013.00 | | | -188 013.00 |
DL TOTAL (I) | 230 076.00 | | | 230 076.00 |
DN Avances conditionnées | 178 906.00 | | | 178 906.00 |
DO TOTAL (II) | 178 906.00 | | | 178 906.00 |
DP Provisions pour risques | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 610.00 | | | 85 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 410.00 | | | 140 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 623.00 | | | 811 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 150.00 | | | 227 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 937.00 | | | 247 937.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 833.00 | | | 148 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 074.00 | | | 1 461 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 466.00 | | | 2 010 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 074.00 | | | 1 461 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 6 000.00 | 6 000.00 | |
FD Production vendue biens | 1 073 942.00 | 528 221.00 | 1 602 163.00 | 1 073 942.00 |
FG Production vendue services | 179 170.00 | 36 442.00 | 215 612.00 | 179 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 112.00 | 570 663.00 | 1 823 775.00 | 1 253 112.00 |
FM Production stockée | | | 62 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 532.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 955.00 | | | -2 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 123.00 | | | -118 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 460.00 | | | 1 965 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 473.00 | | | 2 153 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 013.00 | | | -188 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 217.00 | | 13 166.00 | 638 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 325.00 | | | 154 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 109.00 | | 13 166.00 | 461 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 587.00 | 39 443.00 | | 433 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 366.00 | 2 998.00 | | 131 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 220.00 | 36 445.00 | | 302 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 427.00 | 9 800.00 | 33 817.00 | 119 427.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
6T Sur comptes clients | 40 042.00 | | | 40 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 810.00 | | | 52 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 237.00 | 9 800.00 | 33 817.00 | 172 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 604.00 | 63 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 150.00 | 227 150.00 | | 227 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 883.00 | 76 883.00 | | 76 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 547.00 | 109 547.00 | | 109 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 833.00 | 148 833.00 | | 148 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
UX Autres créances clients | 976 766.00 | | | 976 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 774.00 | | | 44 774.00 |
VB T. V. A. | 31 992.00 | | | 31 992.00 |
VC Groupe et associés | 625 889.00 | | | 625 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
VI Groupe et associés | 805 541.00 | 805 541.00 | | 805 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 406.00 | 1 643 850.00 | 67 557.00 | 1 711 406.00 |
VW T.V.A. | 60 857.00 | 60 857.00 | | 60 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 074.00 | 1 461 074.00 | | 1 461 074.00 |