| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 904.00 | 147 822.00 | 19 081.00 | 166 904.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 18 000.00 | 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 153.00 | 136 386.00 | 34 767.00 | 171 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 405.00 | 309 839.00 | 118 565.00 | 428 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 782.00 | | 22 782.00 | 22 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 537.00 | 612 048.00 | 195 490.00 | 807 537.00 |
BT Marchandises | 63 760.00 | 1 848.00 | 61 912.00 | 63 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 635 368.00 | 58 744.00 | 576 624.00 | 635 368.00 |
BZ Autres créances | 1 080 215.00 | | 1 080 215.00 | 1 080 215.00 |
CF Disponibilités | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 021.00 | 60 593.00 | 1 734 425.00 | 1 795 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 559.00 | 672 641.00 | 1 929 918.00 | 2 602 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
DH Report à nouveau | -191 105.00 | -24 325.00 | | -191 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 866.00 | -166 780.00 | | 82 866.00 |
DL TOTAL (I) | 220 346.00 | 137 480.00 | | 220 346.00 |
DN Avances conditionnées | 96 790.00 | 146 806.00 | | 96 790.00 |
DO TOTAL (II) | 96 790.00 | 146 806.00 | | 96 790.00 |
DP Provisions pour risques | 127 970.00 | 111 190.00 | | 127 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 563.00 | 109 687.00 | | 120 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 533.00 | 220 877.00 | | 248 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 897.00 | 2 461.00 | | 4 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 342.00 | 657 113.00 | | 251 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 962.00 | 502 717.00 | | 449 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 048.00 | 206 243.00 | | 272 048.00 |
EA Autres dettes | | 1 656.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 386 000.00 | 275 333.00 | | 386 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 249.00 | 1 645 523.00 | | 1 364 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 918.00 | 2 150 685.00 | | 1 929 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 668 490.00 | 1 613 211.00 | 2 281 701.00 | 668 490.00 |
FG Production vendue services | 583 450.00 | 28 000.00 | 611 450.00 | 583 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 940.00 | 1 641 211.00 | 2 893 151.00 | 1 251 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 695 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 513.00 | |
GE Autres charges | | | 4 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 051 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 284.00 | 13 682.00 | | 2 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 284.00 | 13 765.00 | | 2 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 354.00 | 5 783.00 | | 6 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 863.00 | 20.00 | | 23 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 217.00 | 5 803.00 | | 30 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 933.00 | 7 962.00 | | -27 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -173 906.00 | -159 717.00 | | -173 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 006 417.00 | 2 170 304.00 | | 3 006 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 923 551.00 | 2 337 084.00 | | 2 923 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 866.00 | -166 780.00 | | 82 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 763.00 | | 89 775.00 | 717 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 908.00 | | 11 290.00 | 173 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 073.00 | | 78 485.00 | 521 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 538.00 | 70 883.00 | 21 373.00 | 544 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 187.00 | 10 898.00 | 3 263.00 | 140 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 350.00 | 59 984.00 | 18 109.00 | 404 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 877.00 | 87 513.00 | 59 857.00 | 220 877.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 711.00 | | 23 863.00 | 25 711.00 |
6T Sur comptes clients | 58 744.00 | | | 58 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 456.00 | | 23 863.00 | 102 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 333.00 | 87 513.00 | 83 720.00 | 323 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 962.00 | 449 962.00 | | 449 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 156.00 | 107 132.00 | | 107 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 715.00 | 127 715.00 | | 127 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 782.00 | | 22 782.00 | 22 782.00 |
UX Autres créances clients | 576 624.00 | 576 624.00 | | 576 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 744.00 | | 58 744.00 | 58 744.00 |
VB T. V. A. | 57 696.00 | 57 696.00 | | 57 696.00 |
VC Groupe et associés | 1 020 392.00 | 1 020 392.00 | | 1 020 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VI Groupe et associés | 247 370.00 | 247 370.00 | | 247 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 918.00 | 1 665 391.00 | 81 527.00 | 1 746 918.00 |
VW T.V.A. | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 249.00 | 1 360 252.00 | 3 973.00 | 1 364 249.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |