| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 894.00 | 158 321.00 | 9 573.00 | 167 894.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 18 000.00 | 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 081.00 | 150 357.00 | 56 724.00 | 207 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 097.00 | 348 604.00 | 84 493.00 | 433 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 484.00 | | 23 484.00 | 23 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 850.00 | 675 282.00 | 174 568.00 | 849 850.00 |
BT Marchandises | 57 056.00 | 1 848.00 | 55 208.00 | 57 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 289.00 | 58 744.00 | 1 226 545.00 | 1 285 289.00 |
BZ Autres créances | 369 828.00 | | 369 828.00 | 369 828.00 |
CF Disponibilités | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 993.00 | 60 593.00 | 1 667 400.00 | 1 727 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 843.00 | 735 875.00 | 1 841 968.00 | 2 577 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
DH Report à nouveau | -108 239.00 | -191 105.00 | | -108 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 684.00 | 82 866.00 | | 141 684.00 |
DL TOTAL (I) | 362 030.00 | 220 346.00 | | 362 030.00 |
DN Avances conditionnées | 53 990.00 | 96 790.00 | | 53 990.00 |
DO TOTAL (II) | 53 990.00 | 96 790.00 | | 53 990.00 |
DP Provisions pour risques | 142 821.00 | 127 970.00 | | 142 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 989.00 | 120 563.00 | | 140 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 810.00 | 248 533.00 | | 283 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 121.00 | 4 897.00 | | 55 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 595.00 | 251 342.00 | | 40 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 100.00 | | | 140 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 599.00 | 449 962.00 | | 397 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 122.00 | 272 048.00 | | 346 122.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 000.00 | 386 000.00 | | 160 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 138.00 | 1 364 249.00 | | 1 142 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 968.00 | 1 929 918.00 | | 1 841 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 595.00 | | | 40 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 309 766.00 | 1 702 693.00 | 3 012 459.00 | 1 309 766.00 |
FG Production vendue services | 141 955.00 | | 141 955.00 | 141 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 721.00 | 1 702 693.00 | 3 154 414.00 | 1 451 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 802.00 | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 302 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177 100.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 335 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672.00 | 2 284.00 | | 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 644.00 | | | 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317.00 | 2 284.00 | | 1 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 328.00 | 6 354.00 | | 6 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -70.00 | 23 863.00 | | -70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 258.00 | 30 217.00 | | 6 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 942.00 | -27 933.00 | | -4 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -187 446.00 | -173 906.00 | | -187 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 309 770.00 | 3 006 417.00 | | 3 309 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 168 086.00 | 2 923 551.00 | | 3 168 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 684.00 | 82 866.00 | | 141 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 537.00 | | 42 313.00 | 807 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 198.00 | | 990.00 | 185 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 558.00 | | 40 621.00 | 599 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 782.00 | | 702.00 | 22 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 048.00 | 91 906.00 | 28 672.00 | 594 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 822.00 | 15 684.00 | 5 186.00 | 147 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 225.00 | 76 222.00 | 23 486.00 | 446 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 533.00 | 177 100.00 | 141 823.00 | 248 533.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
6T Sur comptes clients | 58 744.00 | | | 58 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 593.00 | | | 78 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 126.00 | 177 100.00 | 141 823.00 | 327 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 599.00 | 397 599.00 | | 397 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 751.00 | 112 726.00 | | 112 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 825.00 | 165 825.00 | | 165 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 484.00 | | 23 484.00 | 23 484.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 545.00 | 1 226 545.00 | | 1 226 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 744.00 | | 58 744.00 | 58 744.00 |
VB T. V. A. | 36 685.00 | 36 685.00 | | 36 685.00 |
VC Groupe et associés | 326 017.00 | 326 017.00 | | 326 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 121.00 | 55 121.00 | | 55 121.00 |
VI Groupe et associés | 36 622.00 | 36 622.00 | | 36 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 954.00 | 1 606 726.00 | 82 229.00 | 1 688 954.00 |
VW T.V.A. | 47 712.00 | 47 712.00 | | 47 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 038.00 | 998 041.00 | 3 973.00 | 1 002 038.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |