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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 614.00 | 140 187.00 | 15 426.00 | 155 614.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 18 000.00 | 295.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 764.00 | 124 878.00 | 18 885.00 | 143 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 309.00 | 279 472.00 | 97 837.00 | 377 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 782.00 | | 22 782.00 | 22 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 763.00 | 562 538.00 | 155 225.00 | 717 763.00 |
BT Marchandises | 73 908.00 | 25 711.00 | 48 197.00 | 73 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 534.00 | 58 744.00 | 1 122 789.00 | 1 181 534.00 |
BZ Autres créances | 713 216.00 | | 713 216.00 | 713 216.00 |
CF Disponibilités | 103 554.00 | | 103 554.00 | 103 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 916.00 | 84 456.00 | 1 995 460.00 | 2 079 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 679.00 | 646 993.00 | 2 150 685.00 | 2 797 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 744.00 | | | 58 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
DH Report à nouveau | -24 325.00 | | | -24 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 780.00 | | | -166 780.00 |
DL TOTAL (I) | 137 480.00 | | | 137 480.00 |
DN Avances conditionnées | 146 806.00 | | | 146 806.00 |
DO TOTAL (II) | 146 806.00 | | | 146 806.00 |
DP Provisions pour risques | 111 190.00 | | | 111 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 687.00 | | | 109 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 877.00 | | | 220 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 113.00 | | | 657 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 717.00 | | | 502 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 243.00 | | | 206 243.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 333.00 | | | 275 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 523.00 | | | 1 645 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 685.00 | | | 2 150 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 684.00 | | | 1 641 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 335 995.00 | 1 543 353.00 | 1 879 348.00 | 335 995.00 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | 10 300.00 | 154 300.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 995.00 | 1 553 653.00 | 2 033 648.00 | 479 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 006.00 | |
GE Autres charges | | | 95 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 470 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90 865.00 | | | 90 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159 717.00 | | | -159 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 304.00 | | | 2 170 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 337 084.00 | | | 2 337 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 780.00 | | | -166 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 167.00 | | 44 595.00 | 673 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 325.00 | | 19 583.00 | 154 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 060.00 | | 25 013.00 | 496 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 911.00 | 53 713.00 | 17 086.00 | 507 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 418.00 | 6 515.00 | 1 745.00 | 135 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 494.00 | 47 198.00 | 15 341.00 | 372 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 071.00 | 100 698.00 | 108 892.00 | 229 071.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 699.00 | 25 711.00 | 18 699.00 | 18 699.00 |
6T Sur comptes clients | 44 774.00 | 13 970.00 | | 44 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 474.00 | 39 681.00 | 18 699.00 | 81 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 545.00 | 140 379.00 | | 310 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 717.00 | 502 717.00 | | 502 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 695.00 | 80 695.00 | | 80 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 256.00 | 94 256.00 | | 94 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 333.00 | 275 333.00 | | 275 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 782.00 | | 22 782.00 | 22 782.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 789.00 | 1 122 789.00 | | 1 122 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 744.00 | | 58 744.00 | 58 744.00 |
VB T. V. A. | 67 638.00 | 67 638.00 | | 67 638.00 |
VC Groupe et associés | 641 647.00 | 641 647.00 | | 641 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VI Groupe et associés | 653 275.00 | 653 275.00 | | 653 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 434.00 | 1 837 908.00 | 81 527.00 | 1 919 434.00 |
VW T.V.A. | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 523.00 | 1 641 684.00 | 3 839.00 | 1 645 523.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |