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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 031.00 | 135 418.00 | 613.00 | 136 031.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 18 000.00 | 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 381.00 | 116 385.00 | 22 996.00 | 139 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 680.00 | 256 109.00 | 100 571.00 | 356 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 782.00 | | 22 782.00 | 22 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 167.00 | 525 911.00 | 147 256.00 | 673 167.00 |
BT Marchandises | 78 120.00 | 18 699.00 | 59 421.00 | 78 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 123.00 | 44 774.00 | 613 349.00 | 658 123.00 |
BZ Autres créances | 675 185.00 | | 675 185.00 | 675 185.00 |
CF Disponibilités | 31 521.00 | | 31 521.00 | 31 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 393.00 | 63 474.00 | 1 383 919.00 | 1 447 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 560.00 | 589 385.00 | 1 531 175.00 | 2 120 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 842.00 | | | 285 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
DH Report à nouveau | -84 350.00 | | | -84 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -825 817.00 | | | -825 817.00 |
DL TOTAL (I) | -595 740.00 | | | -595 740.00 |
DN Avances conditionnées | 178 906.00 | | | 178 906.00 |
DO TOTAL (II) | 178 906.00 | | | 178 906.00 |
DP Provisions pour risques | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 071.00 | | | 92 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 071.00 | | | 229 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 378.00 | | | 979 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 400.00 | | | 141 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 899.00 | | | 214 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 129.00 | | | 287 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 939.00 | | | 1 718 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 175.00 | | | 1 531 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 437.00 | | | 1 571 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 350 420.00 | 1 283 601.00 | 1 634 021.00 | 350 420.00 |
FG Production vendue services | 11 050.00 | 22 133.00 | 33 183.00 | 11 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 470.00 | 1 305 734.00 | 1 667 204.00 | 361 470.00 |
FM Production stockée | | | -76 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 661.00 | |
GE Autres charges | | | 60 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -951 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -967 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 568.00 | | | 30 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 652.00 | | | -8 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 581.00 | | | -150 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 165.00 | | | 1 658 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 982.00 | | | 2 483 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -825 817.00 | | | -825 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 383.00 | | 21 785.00 | 651 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 325.00 | | | 154 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 276.00 | | 21 785.00 | 474 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 030.00 | 51 623.00 | 16 742.00 | 473 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 365.00 | 1 580.00 | 527.00 | 134 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 665.00 | 50 044.00 | 16 215.00 | 338 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 410.00 | 315 729.00 | 227 068.00 | 140 410.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 768.00 | 18 699.00 | 12 768.00 | 12 768.00 |
6T Sur comptes clients | 44 774.00 | 18 000.00 | | 44 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 542.00 | 36 699.00 | 12 768.00 | 57 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 952.00 | 352 428.00 | 239 836.00 | 197 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 360.00 | 12 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 899.00 | 214 899.00 | | 214 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 339.00 | 138 339.00 | | 138 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 944.00 | 120 944.00 | | 120 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
UX Autres créances clients | 613 349.00 | | | 613 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 774.00 | | | 44 774.00 |
VB T. V. A. | 51 272.00 | | | 51 272.00 |
VC Groupe et associés | 603 414.00 | | | 603 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 973 276.00 | 973 276.00 | | 973 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 986.00 | 1 279 429.00 | 67 557.00 | 1 346 986.00 |
VW T.V.A. | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 539.00 | 1 571 437.00 | 6 101.00 | 1 577 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |