| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 088.00 | 80 517.00 | 3 571.00 | 84 088.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 18 000.00 | 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 062.00 | 154 871.00 | 50 191.00 | 205 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 322.00 | 279 612.00 | 66 710.00 | 346 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 484.00 | | 23 484.00 | 23 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 250.00 | 533 000.00 | 144 250.00 | 677 250.00 |
BT Marchandises | 54 748.00 | 6 196.00 | 48 552.00 | 54 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 397.00 | | 70 397.00 | 70 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 087.00 | | 1 006 087.00 | 1 006 087.00 |
BZ Autres créances | 867 931.00 | | 867 931.00 | 867 931.00 |
CF Disponibilités | 101 613.00 | | 101 613.00 | 101 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 466.00 | 6 196.00 | 2 100 270.00 | 2 106 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 716.00 | 539 196.00 | 2 244 520.00 | 2 783 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 28 585.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 030.00 | -108 239.00 | | 32 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 680.00 | 141 684.00 | | 151 680.00 |
DL TOTAL (I) | 513 709.00 | 362 030.00 | | 513 709.00 |
DN Avances conditionnées | 6 840.00 | 53 990.00 | | 6 840.00 |
DO TOTAL (II) | 6 840.00 | 53 990.00 | | 6 840.00 |
DP Provisions pour risques | 123 561.00 | 142 821.00 | | 123 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 163.00 | 140 989.00 | | 154 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 724.00 | 283 810.00 | | 277 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 630.00 | 55 121.00 | | 3 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 124.00 | 40 595.00 | | 21 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 140 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 320.00 | 397 599.00 | | 406 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 172.00 | 346 122.00 | | 300 172.00 |
EA Autres dettes | | 2 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 715 000.00 | 160 000.00 | | 715 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 247.00 | 1 142 138.00 | | 1 446 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 520.00 | 1 841 968.00 | | 2 244 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 575 715.00 | 1 279 456.00 | 2 855 171.00 | 1 575 715.00 |
FG Production vendue services | 1 550.00 | 1 200.00 | 2 750.00 | 1 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 265.00 | 1 280 656.00 | 2 857 921.00 | 1 577 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 983 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 220.00 | |
GE Autres charges | | | 40 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 996 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 058.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 672.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 644.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 317.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | 6 328.00 | | 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | 6 258.00 | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | -4 942.00 | | -608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168 603.00 | -187 446.00 | | -168 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 991 420.00 | 3 309 770.00 | | 2 991 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 839 740.00 | 3 168 086.00 | | 2 839 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 680.00 | 141 684.00 | | 151 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 850.00 | | 23 837.00 | 849 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 436.00 | 677 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 461.00 | 102 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 975.00 | 551 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 188.00 | | 655.00 | 186 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 178.00 | | 23 182.00 | 640 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 282.00 | 54 154.00 | 196 436.00 | 657 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 321.00 | 6 657.00 | 84 461.00 | 158 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 961.00 | 47 498.00 | 111 975.00 | 498 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 810.00 | 53 220.00 | 59 306.00 | 283 810.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 848.00 | 6 195.00 | 1 848.00 | 1 848.00 |
6T Sur comptes clients | 58 744.00 | | 58 744.00 | 58 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 593.00 | 6 195.00 | 60 592.00 | 78 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 403.00 | 59 415.00 | 119 898.00 | 362 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 320.00 | 406 320.00 | | 406 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 436.00 | 98 411.00 | | 98 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 081.00 | 167 081.00 | | 167 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 715 000.00 | 715 000.00 | | 715 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 484.00 | | 23 484.00 | 23 484.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 087.00 | 1 006 087.00 | | 1 006 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VB T. V. A. | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
VC Groupe et associés | 840 918.00 | 840 918.00 | | 840 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VI Groupe et associés | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 689.00 | 5 690.00 | | 5 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 666.00 | 1 885 182.00 | 23 484.00 | 1 908 666.00 |
VW T.V.A. | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 247.00 | 1 442 249.00 | 3 973.00 | 1 446 247.00 |