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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
AH Fonds commercial | 74 654.00 | 74 654.00 | | 74 654.00 |
AN Terrains | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 894.00 | 18 302.00 | 15 592.00 | 33 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 614.00 | 73 444.00 | 32 170.00 | 105 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 647.00 | 201 914.00 | 54 733.00 | 256 647.00 |
BT Marchandises | 528 083.00 | | 528 083.00 | 528 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 075.00 | 1 040.00 | 87 035.00 | 88 075.00 |
BZ Autres créances | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
CF Disponibilités | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 246.00 | 1 040.00 | 672 206.00 | 673 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 893.00 | 202 954.00 | 726 939.00 | 929 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 256 833.00 | 255 823.00 | | 256 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 605.00 | 21 010.00 | | 27 605.00 |
DL TOTAL (I) | 339 988.00 | 332 383.00 | | 339 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 181.00 | 137 359.00 | | 82 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 143.00 | 55 623.00 | | 87 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 582.00 | 108 490.00 | | 155 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 907.00 | 51 140.00 | | 54 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
EA Autres dettes | 881.00 | 737.00 | | 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 951.00 | 353 348.00 | | 386 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 939.00 | 685 731.00 | | 726 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 177 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 209 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 287.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 495.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -412.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | 2 222.00 | | 3 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 872.00 | 1 225 898.00 | | 1 212 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 267.00 | 1 204 887.00 | | 1 185 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 605.00 | 21 010.00 | | 27 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 905.00 | | 14 392.00 | 242 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 6 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 256 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 810.00 | | 14 392.00 | 133 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 595.00 | 10 319.00 | | 191 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 121.00 | 10 319.00 | | 90 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 582.00 | 155 582.00 | | 155 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 023.00 | 88 023.00 | | 88 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 075.00 | | | 88 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 181.00 | 21 739.00 | 60 442.00 | 82 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 011.00 | 113 513.00 | 6 498.00 | 120 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 951.00 | 326 509.00 | 60 442.00 | 386 951.00 |