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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 960.00 | 27 476.00 | 1 484.00 | 28 960.00 |
AH Fonds commercial | 74 654.00 | 74 654.00 | | 74 654.00 |
AN Terrains | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 264.00 | 35 782.00 | 57 482.00 | 93 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 983.00 | 65 888.00 | 23 095.00 | 88 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 250.00 | 212 493.00 | 88 757.00 | 301 250.00 |
BT Marchandises | 606 129.00 | 20 665.00 | 585 464.00 | 606 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 132.00 | 3 862.00 | 85 269.00 | 89 132.00 |
BZ Autres créances | 37 744.00 | | 37 744.00 | 37 744.00 |
CF Disponibilités | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 077.00 | 24 527.00 | 720 550.00 | 745 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 327.00 | 237 020.00 | 809 307.00 | 1 046 327.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 362 952.00 | 310 748.00 | | 362 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 080.00 | 52 204.00 | | 9 080.00 |
DL TOTAL (I) | 427 582.00 | 418 502.00 | | 427 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 115.00 | 50 479.00 | | 143 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 191.00 | 80 907.00 | | 50 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 926.00 | 114 457.00 | | 131 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 321.00 | 57 863.00 | | 55 321.00 |
EA Autres dettes | 1 171.00 | 11 726.00 | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 725.00 | 315 432.00 | | 381 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 307.00 | 733 934.00 | | 809 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 343 225.00 | |
FD Production vendue biens | | | 73 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 416 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 005 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 909.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 133.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 182.00 | | | -1 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | 9 106.00 | | 1 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 418.00 | 1 412 211.00 | | 1 434 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 338.00 | 1 360 007.00 | | 1 425 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 080.00 | 52 204.00 | | 9 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 316.00 | | 50 893.00 | 277 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 959.00 | 301 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 959.00 | 190 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 474.00 | | 2 140.00 | 101 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 147.00 | | 48 753.00 | 169 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 984.00 | 16 468.00 | 26 959.00 | 222 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 474.00 | 656.00 | | 101 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 510.00 | 15 812.00 | 26 959.00 | 121 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 926.00 | 131 926.00 | | 131 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 321.00 | 55 321.00 | | 55 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
UX Autres créances clients | 89 132.00 | 89 132.00 | | 89 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 195.00 | 26 314.00 | 44 184.00 | 104 195.00 |
VI Groupe et associés | 33 316.00 | 33 316.00 | | 33 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 004.00 | | | 87 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 744.00 | 37 744.00 | | 37 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 022.00 | 136 799.00 | 6 223.00 | 143 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 725.00 | 303 844.00 | 44 184.00 | 381 725.00 |