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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
AH Fonds commercial | 74 654.00 | 74 654.00 | | 74 654.00 |
AN Terrains | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 890.00 | 28 293.00 | 18 598.00 | 46 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 562.00 | 84 523.00 | 29 039.00 | 113 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 316.00 | 222 984.00 | 54 332.00 | 277 316.00 |
BT Marchandises | 530 700.00 | | 530 700.00 | 530 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 016.00 | 3 862.00 | 111 154.00 | 115 016.00 |
BZ Autres créances | 22 964.00 | | 22 964.00 | 22 964.00 |
CF Disponibilités | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 464.00 | 3 862.00 | 679 602.00 | 683 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 781.00 | 226 847.00 | 733 934.00 | 960 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 310 748.00 | 264 438.00 | | 310 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 204.00 | 46 310.00 | | 52 204.00 |
DL TOTAL (I) | 418 502.00 | 366 298.00 | | 418 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 479.00 | 60 554.00 | | 50 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 907.00 | 95 627.00 | | 80 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 457.00 | 166 318.00 | | 114 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 863.00 | 52 141.00 | | 57 863.00 |
EA Autres dettes | 11 726.00 | 2 351.00 | | 11 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 432.00 | 376 991.00 | | 315 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 934.00 | 743 289.00 | | 733 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 332 151.00 | | 1 332 151.00 | 1 332 151.00 |
FD Production vendue biens | 77 683.00 | | 77 683.00 | 77 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 834.00 | | 1 409 834.00 | 1 409 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 927 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 867.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 867.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 106.00 | 7 314.00 | | 9 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 211.00 | 1 343 951.00 | | 1 412 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 008.00 | 1 297 641.00 | | 1 360 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 204.00 | 46 310.00 | | 52 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 296.00 | | 24 576.00 | 253 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556.00 | 277 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 556.00 | 169 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 474.00 | | | 101 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 272.00 | | 24 431.00 | 145 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550.00 | | 145.00 | 6 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 619.00 | 11 921.00 | 556.00 | 211 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 474.00 | | | 101 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 145.00 | 11 921.00 | 556.00 | 110 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 457.00 | 114 457.00 | | 114 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 633.00 | 92 633.00 | | 92 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
UX Autres créances clients | 115 016.00 | 115 016.00 | | 115 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 479.00 | 33 398.00 | 17 082.00 | 50 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
VP Divers | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 863.00 | 57 863.00 | | 57 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 160.00 | 145 937.00 | 6 223.00 | 152 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 432.00 | 298 351.00 | 17 082.00 | 315 432.00 |