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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
AH Fonds commercial | 74 654.00 | 74 654.00 | | 74 654.00 |
AN Terrains | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 894.00 | 23 345.00 | 10 550.00 | 33 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 683.00 | 78 106.00 | 24 577.00 | 102 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 296.00 | 211 619.00 | 41 677.00 | 253 296.00 |
BT Marchandises | 536 408.00 | | 536 408.00 | 536 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 630.00 | 4 425.00 | 84 206.00 | 88 630.00 |
BZ Autres créances | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
CF Disponibilités | 54 579.00 | | 54 579.00 | 54 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 037.00 | 4 425.00 | 701 612.00 | 706 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 333.00 | 216 044.00 | 743 289.00 | 959 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 264 438.00 | 256 833.00 | | 264 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 310.00 | 27 605.00 | | 46 310.00 |
DL TOTAL (I) | 366 298.00 | 339 988.00 | | 366 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 554.00 | 82 181.00 | | 60 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 627.00 | 87 143.00 | | 95 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 318.00 | 155 582.00 | | 166 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 141.00 | 54 907.00 | | 52 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 257.00 | | |
EA Autres dettes | 2 351.00 | 881.00 | | 2 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 991.00 | 386 951.00 | | 376 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 289.00 | 726 939.00 | | 743 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 265 429.00 | |
FD Production vendue biens | | | 76 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 341 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 923.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867.00 | 45.00 | | 1 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 867.00 | -45.00 | | -1 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 314.00 | 3 229.00 | | 7 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 951.00 | 1 212 872.00 | | 1 343 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 641.00 | 1 185 267.00 | | 1 297 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 310.00 | 27 605.00 | | 46 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 647.00 | | | 256 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 203.00 | | | 148 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 914.00 | 13 868.00 | 4 163.00 | 201 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 440.00 | 13 868.00 | 4 163.00 | 100 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 318.00 | 166 318.00 | | 166 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 978.00 | 97 978.00 | | 97 978.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
UX Autres créances clients | 88 630.00 | | | 88 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 554.00 | 22 279.00 | 38 275.00 | 60 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
VP Divers | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 141.00 | 52 141.00 | | 52 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 128.00 | 115 050.00 | 6 078.00 | 121 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 991.00 | 338 716.00 | 38 275.00 | 376 991.00 |