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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 414.00 | 32 652.00 | 9 762.00 | 42 414.00 |
AH Fonds commercial | 74 654.00 | 74 654.00 | | 74 654.00 |
AN Terrains | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 809.00 | 51 638.00 | 49 171.00 | 100 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 550.00 | 74 770.00 | 57 780.00 | 132 550.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 817.00 | 242 409.00 | 123 408.00 | 365 817.00 |
BT Marchandises | 665 993.00 | 19 222.00 | 646 771.00 | 665 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 582.00 | 6 454.00 | 112 129.00 | 118 582.00 |
BZ Autres créances | 30 341.00 | | 30 340.00 | 30 341.00 |
CF Disponibilités | 128 944.00 | | 128 944.00 | 128 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 448.00 | 25 675.00 | 924 773.00 | 950 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 265.00 | 268 084.00 | 1 048 181.00 | 1 316 265.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 389 441.00 | 372 032.00 | | 389 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 958.00 | 47 409.00 | | 62 958.00 |
DL TOTAL (I) | 507 949.00 | 474 991.00 | | 507 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 113.00 | 122 128.00 | | 173 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 896.00 | 38 165.00 | | 42 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 973.00 | 211 953.00 | | 216 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 870.00 | 94 335.00 | | 101 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 280.00 | 17 572.00 | | 5 280.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 99.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 233.00 | 484 252.00 | | 540 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 181.00 | 959 242.00 | | 1 048 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 804 421.00 | |
FD Production vendue biens | | | 88 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 892 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 268 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 343.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 225.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -207.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 863.00 | 14 428.00 | | 15 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 591.00 | 1 696 122.00 | | 1 918 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 634.00 | 1 648 713.00 | | 1 855 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 958.00 | 47 409.00 | | 62 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 992.00 | | 64 339.00 | 313 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 514.00 | 365 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 514.00 | 242 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 614.00 | | 13 454.00 | 103 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 683.00 | | 50 885.00 | 203 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 997.00 | 24 412.00 | | 217 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 843.00 | 4 463.00 | | 102 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 154.00 | 19 949.00 | | 115 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 973.00 | 216 973.00 | | 216 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 870.00 | 101 870.00 | | 101 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 996.00 | 42 996.00 | | 42 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
UX Autres créances clients | 118 582.00 | 118 582.00 | | 118 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 113.00 | 38 693.00 | 134 420.00 | 173 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 051.00 | | | 29 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 735.00 | 155 512.00 | 6 223.00 | 161 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 233.00 | 405 813.00 | 134 420.00 | 540 233.00 |