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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 960.00 | 28 189.00 | 771.00 | 28 960.00 |
AH Fonds commercial | 74 654.00 | 74 654.00 | | 74 654.00 |
AN Terrains | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 759.00 | 43 597.00 | 51 161.00 | 94 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 716.00 | 62 862.00 | 24 854.00 | 87 716.00 |
AX Avances et acomptes | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 992.00 | 217 997.00 | 95 995.00 | 313 992.00 |
BT Marchandises | 618 935.00 | 18 099.00 | 600 836.00 | 618 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 200.00 | 3 862.00 | 141 338.00 | 145 200.00 |
BZ Autres créances | 36 969.00 | | 36 969.00 | 36 969.00 |
CF Disponibilités | 77 913.00 | | 77 913.00 | 77 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 209.00 | 21 961.00 | 863 248.00 | 885 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 200.00 | 239 958.00 | 959 242.00 | 1 199 200.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 372 032.00 | 362 952.00 | | 372 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 409.00 | 9 080.00 | | 47 409.00 |
DL TOTAL (I) | 474 991.00 | 427 582.00 | | 474 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 128.00 | 143 115.00 | | 122 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 165.00 | 50 191.00 | | 38 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 953.00 | 131 926.00 | | 211 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 335.00 | 55 321.00 | | 94 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 1 171.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 252.00 | 381 725.00 | | 484 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 242.00 | 809 307.00 | | 959 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 586 797.00 | |
FD Production vendue biens | | | 82 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 669 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 111 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 328.00 | |
GE Autres charges | | | 8 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 1 182.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | -1 182.00 | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 428.00 | 1 775.00 | | 14 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 122.00 | 1 434 418.00 | | 1 696 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 713.00 | 1 425 338.00 | | 1 648 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 409.00 | 9 080.00 | | 47 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 250.00 | | 21 468.00 | 301 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 726.00 | 313 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 726.00 | 203 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 614.00 | | | 103 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 941.00 | | 21 468.00 | 190 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 493.00 | 14 230.00 | 8 726.00 | 212 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 130.00 | 713.00 | | 102 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 364.00 | 13 516.00 | 8 726.00 | 110 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 953.00 | 211 953.00 | | 211 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
UX Autres créances clients | 145 200.00 | 145 200.00 | | 145 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 128.00 | 22 617.00 | 93 088.00 | 122 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
VP Divers | 36 969.00 | 36 969.00 | | 36 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 335.00 | 94 335.00 | | 94 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 583.00 | 188 361.00 | 6 223.00 | 194 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 252.00 | 384 740.00 | 93 088.00 | 484 252.00 |