| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 502 233.00 | | 502 233.00 | 502 233.00 |
AP Constructions | 9 025.00 | 1 508.00 | 7 517.00 | 9 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 469.00 | 75 319.00 | 29 150.00 | 104 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 643.00 | 321 456.00 | 563 187.00 | 884 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 696.00 | | 19 696.00 | 19 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 638.00 | 398 283.00 | 1 122 355.00 | 1 520 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
BT Marchandises | 55 947.00 | | 55 947.00 | 55 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 702.00 | 318.00 | 19 383.00 | 19 702.00 |
BZ Autres créances | 67 154.00 | | 67 154.00 | 67 154.00 |
CF Disponibilités | 141 765.00 | | 141 765.00 | 141 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 190.00 | 318.00 | 304 872.00 | 305 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 828.00 | 398 601.00 | 1 427 226.00 | 1 825 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
CU Autres participations | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 196 203.00 | 196 203.00 | | 196 203.00 |
DH Report à nouveau | -113 591.00 | | | -113 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 639.00 | -113 591.00 | | -104 639.00 |
DL TOTAL (I) | -12 887.00 | 91 752.00 | | -12 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 488.00 | 571 538.00 | | 449 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 788.00 | 539 655.00 | | 700 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 544.00 | 246 943.00 | | 196 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 053.00 | 102 141.00 | | 92 053.00 |
EA Autres dettes | 1 241.00 | 803.00 | | 1 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 114.00 | 1 461 079.00 | | 1 440 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 226.00 | 1 552 831.00 | | 1 427 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 151.00 | 1 011 591.00 | | 1 109 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 345 802.00 | | 2 345 802.00 | 2 345 802.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 349 402.00 | | 2 349 402.00 | 2 349 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 358 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 381 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | 21 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 717.00 | 12 428.00 | | 7 717.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 490.00 | 32 722.00 | | 15 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 802.00 | 12 889.00 | | 1 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 872.00 | 12 889.00 | | 2 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 435.00 | 1 032.00 | | 2 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 445.00 | 1 032.00 | | 3 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573.00 | 11 857.00 | | -573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 407.00 | 2 203 012.00 | | 2 361 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 046.00 | 2 316 603.00 | | 2 466 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 639.00 | -113 591.00 | | -104 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 777.00 | | 23 925.00 | 1 499 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 994.00 | 20 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 064.00 | 1 520 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 070.00 | 998 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 233.00 | | | 502 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 283.00 | | 23 925.00 | 975 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 855.00 | 121 487.00 | 59.00 | 276 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 855.00 | 121 487.00 | 59.00 | 276 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115.00 | 204.00 | | 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115.00 | 204.00 | | 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115.00 | 204.00 | | 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 544.00 | 196 544.00 | | 196 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 814.00 | 55 814.00 | | 55 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 829.00 | 34 829.00 | | 34 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
UX Autres créances clients | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336.00 | | | 336.00 |
VB T. V. A. | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
VC Groupe et associés | 46 336.00 | | | 46 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 488.00 | 118 525.00 | 323 266.00 | 449 488.00 |
VI Groupe et associés | 700 788.00 | 700 788.00 | | 700 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 050.00 | | | 122 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 207.00 | 122 207.00 | | 122 207.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 114.00 | 1 109 151.00 | 323 266.00 | 1 440 114.00 |