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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 872 723.00 | | 872 723.00 | 872 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 715 738.00 | 307 007.00 | 408 731.00 | 715 738.00 |
AP Constructions | 9 025.00 | 2 410.00 | 6 615.00 | 9 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 092.00 | 116 293.00 | 21 799.00 | 138 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 507 268.00 | 887 424.00 | 619 844.00 | 1 507 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 877.00 | | 29 877.00 | 29 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 273 293.00 | 1 313 135.00 | 1 960 158.00 | 3 273 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BT Marchandises | 102 067.00 | | 102 067.00 | 102 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 387.00 | 1 086.00 | 32 301.00 | 33 387.00 |
BZ Autres créances | 136 100.00 | | 136 100.00 | 136 100.00 |
CF Disponibilités | 288 784.00 | | 288 784.00 | 288 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 390.00 | | 31 390.00 | 31 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 102.00 | 1 086.00 | 595 016.00 | 596 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 869 395.00 | 1 314 221.00 | 2 555 175.00 | 3 869 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 877.00 | | | 29 877.00 |
CU Autres participations | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 196 203.00 | 196 203.00 | | 196 203.00 |
DH Report à nouveau | -216 019.00 | -218 230.00 | | -216 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 170.00 | 2 211.00 | | -402 170.00 |
DL TOTAL (I) | -412 847.00 | -10 677.00 | | -412 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 194.00 | 332 110.00 | | 773 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 538 631.00 | 895 075.00 | | 1 538 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 714.00 | 218 834.00 | | 488 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 432.00 | 92 429.00 | | 167 432.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 793.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 968 021.00 | 1 539 241.00 | | 2 968 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 175.00 | 1 528 564.00 | | 2 555 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 424 460.00 | 1 297 371.00 | | 2 424 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 728 295.00 | | 2 728 295.00 | 2 728 295.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 729 645.00 | | 2 729 645.00 | 2 729 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 603 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 744.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 307 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 130 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 465.00 | 12 392.00 | | 2 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 465.00 | 12 392.00 | | 2 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 310.00 | 5 702.00 | | 5 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 310.00 | 5 702.00 | | 5 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 845.00 | 6 691.00 | | -2 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -528.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 182.00 | 2 545 196.00 | | 2 753 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 155 352.00 | 2 542 985.00 | | 3 155 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402 170.00 | 2 211.00 | | -402 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 418.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 895.00 | | 1 751 398.00 | 1 521 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 273 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 588 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 654 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 233.00 | | 1 086 227.00 | 502 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 657.00 | | 654 728.00 | 999 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 005.00 | | 10 443.00 | 20 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 351.00 | 488 777.00 | | 517 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 351.00 | 488 777.00 | | 517 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 307 007.00 | | |
6T Sur comptes clients | 434.00 | 652.00 | | 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434.00 | 307 659.00 | | 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434.00 | 307 659.00 | | 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 714.00 | 488 714.00 | | 488 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 467.00 | 88 467.00 | | 88 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 690.00 | 67 690.00 | | 67 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
UX Autres créances clients | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VB T. V. A. | 60 766.00 | 60 766.00 | | 60 766.00 |
VC Groupe et associés | 74 458.00 | 74 458.00 | | 74 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773 194.00 | 229 633.00 | 543 561.00 | 773 194.00 |
VI Groupe et associés | 1 538 631.00 | 1 538 631.00 | | 1 538 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 978.00 | | | 222 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 753.00 | 230 753.00 | | 230 753.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 021.00 | 2 424 460.00 | 543 561.00 | 2 968 021.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |