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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 872 723.00 | | 872 723.00 | 872 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 715 738.00 | 307 007.00 | 408 731.00 | 715 738.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 519.00 | 58 600.00 | 18 919.00 | 77 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 625 584.00 | 1 057 276.00 | 568 308.00 | 1 625 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 078.00 | | 30 078.00 | 30 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 322 212.00 | 1 422 883.00 | 1 899 329.00 | 3 322 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BT Marchandises | 91 251.00 | | 91 251.00 | 91 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 652.00 | 149.00 | 17 504.00 | 17 652.00 |
BZ Autres créances | 169 035.00 | | 169 035.00 | 169 035.00 |
CF Disponibilités | 273 012.00 | | 273 012.00 | 273 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 195.00 | 149.00 | 580 046.00 | 580 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 902 407.00 | 1 423 032.00 | 2 479 375.00 | 3 902 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 078.00 | | | 30 078.00 |
CU Autres participations | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 196 203.00 | 196 203.00 | | 196 203.00 |
DH Report à nouveau | -618 189.00 | -216 019.00 | | -618 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 164.00 | -402 170.00 | | -443 164.00 |
DL TOTAL (I) | -856 010.00 | -412 847.00 | | -856 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 654.00 | 773 194.00 | | 543 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162 569.00 | 1 538 631.00 | | 2 162 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 547.00 | 488 714.00 | | 487 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 804.00 | 167 432.00 | | 133 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 50.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 335 386.00 | 2 968 021.00 | | 3 335 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 375.00 | 2 555 175.00 | | 2 479 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 006 357.00 | 2 424 460.00 | | 3 006 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 938 855.00 | | 3 938 855.00 | 3 938 855.00 |
FD Production vendue biens | -1 082.00 | | -1 082.00 | -1 082.00 |
FG Production vendue services | 28 049.00 | | 28 049.00 | 28 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 965 822.00 | | 3 965 822.00 | 3 965 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 984 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 638 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 246.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 511 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -527 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -563 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | 2 465.00 | | 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 855.00 | | | 153 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 038.00 | 2 465.00 | | 154 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 735.00 | 5 310.00 | | 17 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 066.00 | | | 16 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 801.00 | 5 310.00 | | 33 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 237.00 | -2 845.00 | | 120 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5.00 | -400.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 138 362.00 | 2 753 182.00 | | 4 138 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 581 525.00 | 3 155 352.00 | | 4 581 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -443 164.00 | -402 170.00 | | -443 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 273 293.00 | | 157 148.00 | 3 273 293.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 30 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 229.00 | 3 322 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 588 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 180.00 | 1 703 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 588 461.00 | | | 1 588 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 654 385.00 | | 156 898.00 | 1 654 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 448.00 | | 250.00 | 30 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 128.00 | 202 246.00 | 92 497.00 | 1 006 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 128.00 | 202 246.00 | 92 497.00 | 1 006 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 307 007.00 | | | 307 007.00 |
6T Sur comptes clients | 1 086.00 | | 938.00 | 1 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 093.00 | | 938.00 | 308 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 093.00 | | 938.00 | 308 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 547.00 | 487 547.00 | | 487 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 614.00 | 81 614.00 | | 81 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 560.00 | 44 560.00 | | 44 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
UX Autres créances clients | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
VC Groupe et associés | 75 446.00 | 75 446.00 | | 75 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 655.00 | 214 626.00 | 329 029.00 | 543 655.00 |
VI Groupe et associés | 2 162 569.00 | 2 162 569.00 | | 2 162 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 018.00 | | | 227 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 429.00 | 52 429.00 | | 52 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 915.00 | 241 915.00 | | 241 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 335 386.00 | 3 006 357.00 | 329 029.00 | 3 335 386.00 |