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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 992 735.00 | | 992 735.00 | 992 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 715 738.00 | 307 007.00 | 408 731.00 | 715 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 554.00 | 70 508.00 | 8 046.00 | 78 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 175 558.00 | 1 399 493.00 | 776 065.00 | 2 175 558.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 352.00 | | 44 352.00 | 44 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 009 977.00 | 1 779 279.00 | 2 230 699.00 | 4 009 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
BT Marchandises | 135 602.00 | | 135 602.00 | 135 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 906.00 | 1 394.00 | 5 512.00 | 6 906.00 |
BZ Autres créances | 111 810.00 | | 111 810.00 | 111 810.00 |
CF Disponibilités | 820 407.00 | | 820 407.00 | 820 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 354.00 | 1 394.00 | 1 102 960.00 | 1 104 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 114 331.00 | 1 780 673.00 | 3 333 658.00 | 5 114 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 552.00 | | | 44 552.00 |
CU Autres participations | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 196 203.00 | 196 203.00 | | 196 203.00 |
DH Report à nouveau | -1 210 449.00 | -1 061 353.00 | | -1 210 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -607 948.00 | -149 096.00 | | -607 948.00 |
DL TOTAL (I) | -1 613 054.00 | -1 005 106.00 | | -1 613 054.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 142.00 | 329 029.00 | | 570 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 642 081.00 | 2 952 281.00 | | 3 642 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 739.00 | 628 218.00 | | 508 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 865.00 | 178 494.00 | | 184 865.00 |
EA Autres dettes | 885.00 | 471.00 | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 906 713.00 | 4 088 492.00 | | 4 906 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 658.00 | 3 103 386.00 | | 3 333 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 516 020.00 | 3 966 805.00 | | 4 516 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 664 170.00 | | 5 664 170.00 | 5 664 170.00 |
FD Production vendue biens | -123.00 | | -123.00 | -123.00 |
FG Production vendue services | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 670 941.00 | | 5 670 941.00 | 5 670 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 695 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 893 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 245 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -550 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -592 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 939.00 | 3 085.00 | | 11 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 939.00 | 3 501.00 | | 11 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 461.00 | 4 441.00 | | 7 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 461.00 | 24 441.00 | | 27 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 522.00 | -20 939.00 | | -15 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12.00 | -12.00 | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 708 634.00 | 5 537 985.00 | | 5 708 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 316 582.00 | 5 687 081.00 | | 6 316 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -607 948.00 | -149 096.00 | | -607 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 362 444.00 | | 784 178.00 | 3 362 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 645.00 | | 4 009 977.00 | 136 645.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 645.00 | | 2 254 112.00 | 136 645.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618 461.00 | | 92 282.00 | 1 618 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 991.00 | | 681 766.00 | 1 708 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 992.00 | | 10 130.00 | 34 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 536.00 | 189 736.00 | | 1 282 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 270.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 536.00 | 187 466.00 | | 1 282 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 307 007.00 | | | 307 007.00 |
6T Sur comptes clients | 1 688.00 | | 294.00 | 1 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 695.00 | | 294.00 | 308 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 695.00 | 20 000.00 | 294.00 | 328 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 294.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 739.00 | 508 739.00 | | 508 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 464.00 | 119 464.00 | | 119 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 265.00 | 61 265.00 | | 61 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 352.00 | 44 352.00 | | 44 352.00 |
UX Autres créances clients | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VB T. V. A. | 34 556.00 | 34 556.00 | | 34 556.00 |
VC Groupe et associés | 77 253.00 | 77 253.00 | | 77 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 142.00 | 179 449.00 | 295 464.00 | 570 142.00 |
VI Groupe et associés | 3 642 081.00 | 3 642 081.00 | | 3 642 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 489 969.00 | | | 489 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 856.00 | | | 248 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 450.00 | 181 450.00 | | 181 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 906 713.00 | 4 516 020.00 | 295 464.00 | 4 906 713.00 |