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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 902 723.00 | | 902 723.00 | 902 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 715 738.00 | 307 007.00 | 408 731.00 | 715 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 519.00 | 65 087.00 | 12 432.00 | 77 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 630 902.00 | 1 217 448.00 | 413 454.00 | 1 630 902.00 |
AX Avances et acomptes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 422.00 | | 34 422.00 | 34 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 362 444.00 | 1 589 543.00 | 1 772 901.00 | 3 362 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BT Marchandises | 107 119.00 | | 107 119.00 | 107 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 915.00 | 1 688.00 | 10 227.00 | 11 915.00 |
BZ Autres créances | 154 934.00 | | 154 934.00 | 154 934.00 |
CF Disponibilités | 1 026 860.00 | | 1 026 860.00 | 1 026 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 338.00 | | 26 338.00 | 26 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 173.00 | 1 688.00 | 1 330 485.00 | 1 332 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 694 617.00 | 1 591 230.00 | 3 103 386.00 | 4 694 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 422.00 | | | 34 422.00 |
CU Autres participations | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 196 203.00 | 196 203.00 | | 196 203.00 |
DH Report à nouveau | -1 061 353.00 | -618 189.00 | | -1 061 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 096.00 | -443 164.00 | | -149 096.00 |
DL TOTAL (I) | -1 005 106.00 | -856 010.00 | | -1 005 106.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 029.00 | 543 654.00 | | 329 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 952 281.00 | 2 162 569.00 | | 2 952 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 218.00 | 487 547.00 | | 628 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 494.00 | 133 804.00 | | 178 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 700.00 | | |
EA Autres dettes | 471.00 | 110.00 | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 088 492.00 | 3 335 386.00 | | 4 088 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 386.00 | 2 479 375.00 | | 3 103 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 952 281.00 | | | 2 952 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 330 569.00 | | 5 330 569.00 | 5 330 569.00 |
FD Production vendue biens | -361.00 | | -361.00 | -361.00 |
FG Production vendue services | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 337 757.00 | | 5 337 757.00 | 5 337 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 533 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 587 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 688.00 | |
GE Autres charges | | | 69 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 626 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 085.00 | 183.00 | | 3 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 153 855.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 501.00 | 154 038.00 | | 3 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 441.00 | 17 735.00 | | 4 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 066.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 441.00 | 33 801.00 | | 24 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 939.00 | 120 237.00 | | -20 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12.00 | -5.00 | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 537 985.00 | 4 138 362.00 | | 5 537 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 687 081.00 | 4 581 525.00 | | 5 687 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 096.00 | -443 164.00 | | -149 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 322 212.00 | | 52 533.00 | 3 322 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 34 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 302.00 | 3 362 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 618 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 282.00 | 1 708 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 588 461.00 | | 30 000.00 | 1 588 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703 103.00 | | 18 170.00 | 1 703 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 649.00 | | 4 364.00 | 30 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 876.00 | 178 941.00 | 12 281.00 | 1 115 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 876.00 | 178 941.00 | 12 281.00 | 1 115 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 307 007.00 | | | 307 007.00 |
6T Sur comptes clients | 149.00 | 1 688.00 | 149.00 | 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 156.00 | 1 688.00 | 149.00 | 307 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 156.00 | 21 688.00 | 149.00 | 307 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 218.00 | 628 218.00 | | 628 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 847.00 | 94 847.00 | | 94 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 277.00 | 46 277.00 | | 46 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 422.00 | 34 422.00 | | 34 422.00 |
UX Autres créances clients | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VB T. V. A. | 77 545.00 | 77 545.00 | | 77 545.00 |
VC Groupe et associés | 76 348.00 | 76 348.00 | | 76 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 029.00 | 207 342.00 | 121 687.00 | 329 029.00 |
VI Groupe et associés | 2 952 281.00 | 2 952 281.00 | | 2 952 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 533.00 | | | 214 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 608.00 | 227 608.00 | | 227 608.00 |
VW T.V.A. | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 088 492.00 | 3 966 805.00 | 121 687.00 | 4 088 492.00 |