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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 502 233.00 | | 502 233.00 | 502 233.00 |
AP Constructions | 9 025.00 | 1 959.00 | 7 066.00 | 9 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 469.00 | 83 914.00 | 20 555.00 | 104 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 162.00 | 431 477.00 | 454 685.00 | 886 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 895.00 | 517 351.00 | 1 004 544.00 | 1 521 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
BT Marchandises | 62 127.00 | | 62 127.00 | 62 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 914.00 | 434.00 | 18 480.00 | 18 914.00 |
BZ Autres créances | 103 638.00 | | 103 638.00 | 103 638.00 |
CF Disponibilités | 321 508.00 | | 321 508.00 | 321 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 455.00 | 434.00 | 524 020.00 | 524 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 350.00 | 517 785.00 | 1 528 564.00 | 2 046 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
CU Autres participations | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 196 203.00 | 196 203.00 | | 196 203.00 |
DH Report à nouveau | -218 230.00 | -113 591.00 | | -218 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 211.00 | -104 639.00 | | 2 211.00 |
DL TOTAL (I) | -10 677.00 | -12 887.00 | | -10 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 110.00 | 449 488.00 | | 332 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 075.00 | 700 788.00 | | 895 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 834.00 | 196 544.00 | | 218 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 429.00 | 92 053.00 | | 92 429.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | 1 241.00 | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 241.00 | 1 440 114.00 | | 1 539 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 564.00 | 1 427 226.00 | | 1 528 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 371.00 | 1 109 151.00 | | 1 297 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 499 690.00 | | 2 499 690.00 | 2 499 690.00 |
FD Production vendue biens | -8.00 | | -8.00 | -8.00 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 501 482.00 | | 2 501 482.00 | 2 501 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 532 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 483 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 20 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 392.00 | 1 802.00 | | 12 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 070.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 392.00 | 2 872.00 | | 12 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 702.00 | 2 435.00 | | 5 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 702.00 | 3 445.00 | | 5 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 691.00 | -573.00 | | 6 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 196.00 | 2 361 407.00 | | 2 545 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 542 985.00 | 2 466 046.00 | | 2 542 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 211.00 | -104 639.00 | | 2 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 418.00 | 5 673.00 | | 1 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 638.00 | | 1 519.00 | 1 520 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262.00 | 20 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262.00 | 1 521 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 233.00 | | | 502 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 138.00 | | 1 519.00 | 998 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 283.00 | 119 068.00 | | 398 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 283.00 | 119 068.00 | | 398 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 318.00 | 116.00 | | 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318.00 | 116.00 | | 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318.00 | 116.00 | | 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 834.00 | 218 834.00 | | 218 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 179.00 | 52 179.00 | | 52 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 281.00 | 36 281.00 | | 36 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
UX Autres créances clients | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
VC Groupe et associés | 73 591.00 | | | 73 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 964.00 | 89 094.00 | 241 870.00 | 330 964.00 |
VI Groupe et associés | 895 075.00 | 895 075.00 | | 895 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 524.00 | | | 118 524.00 |
VP Divers | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 802.00 | 156 802.00 | | 156 802.00 |
VW T.V.A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 241.00 | 1 297 371.00 | 241 870.00 | 1 539 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |