| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 902.00 | 120 689.00 | 14 213.00 | 134 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 176.00 | 285 689.00 | 39 487.00 | 325 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 777.00 | | 26 777.00 | 26 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 474.00 | 434 896.00 | 522 578.00 | 957 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 235.00 | | 107 235.00 | 107 235.00 |
BT Marchandises | 342 123.00 | | 342 123.00 | 342 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 089 372.00 | 35 854.00 | 2 053 517.00 | 2 089 372.00 |
BZ Autres créances | 104 836.00 | | 104 836.00 | 104 836.00 |
CF Disponibilités | 499 172.00 | | 499 172.00 | 499 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 386.00 | | 69 386.00 | 69 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 223 852.00 | 35 854.00 | 3 187 997.00 | 3 223 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 181 325.00 | 470 750.00 | 3 710 575.00 | 4 181 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 200.00 | | | 500 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 786 104.00 | | | 786 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 324.00 | | | 612 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 828.00 | | | 1 910 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 701.00 | | | 82 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 127.00 | | | 580 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 924.00 | | | 476 924.00 |
EA Autres dettes | 112 327.00 | | | 112 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 545 828.00 | | | 545 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 747.00 | | | 1 799 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 710 575.00 | | | 3 710 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 747.00 | | | 1 799 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 142 571.00 | 2 069 962.00 | 3 212 533.00 | 1 142 571.00 |
FD Production vendue biens | 1 240 592.00 | 641 297.00 | 1 881 889.00 | 1 240 592.00 |
FG Production vendue services | 533 922.00 | 306 497.00 | 840 419.00 | 533 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 917 085.00 | 3 017 755.00 | 5 934 840.00 | 2 917 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 036 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 787 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 845.00 | |
GE Autres charges | | | 36 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 181 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 855 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 161.00 | | | 63 161.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 772.00 | | | 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 754.00 | | | 66 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 754.00 | | | 66 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 926.00 | | | 64 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 496.00 | | | 298 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 103 544.00 | | | 6 103 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 491 220.00 | | | 5 491 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 324.00 | | | 612 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 956.00 | | 21 509.00 | 955 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 991.00 | 957 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 095.00 | 470 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 896.00 | 460 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 714.00 | | | 484 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 505.00 | | 21 469.00 | 444 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 737.00 | | 40.00 | 26 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 348.00 | 27 845.00 | 18 297.00 | 425 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 444.00 | 1 475.00 | 12 401.00 | 39 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 904.00 | 26 371.00 | 5 896.00 | 385 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 518.00 | | 37 664.00 | 73 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 518.00 | | 37 664.00 | 73 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 518.00 | | 37 664.00 | 73 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 664.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 127.00 | 580 127.00 | | 580 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 514.00 | 178 514.00 | | 178 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 530.00 | 197 530.00 | | 197 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 134.00 | 52 134.00 | | 52 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 327.00 | 112 327.00 | | 112 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 545 828.00 | 545 828.00 | | 545 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 777.00 | | | 26 777.00 |
UX Autres créances clients | 2 052 955.00 | | | 2 052 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
VB T. V. A. | 24 537.00 | | | 24 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VI Groupe et associés | 82 701.00 | 82 701.00 | | 82 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 128.00 | | | 74 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 386.00 | | | 69 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290 370.00 | 2 263 593.00 | 26 777.00 | 2 290 370.00 |
VW T.V.A. | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 747.00 | 1 799 747.00 | | 1 799 747.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 009.00 | | | 36 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 510.00 | | | 118 510.00 |
ST Autres comptes | 713 009.00 | | | 713 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 325.00 | | | 207 325.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 170 826.00 | | | 170 826.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 789.00 | | | 66 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 606 774.00 | | | 606 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 558 979.00 | | | 558 979.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 223 170.00 | | | 1 223 170.00 |