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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 719.00 | 22 554.00 | 35 165.00 | 57 719.00 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 665.00 | 136 805.00 | 12 860.00 | 149 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 249.00 | 294 621.00 | 55 628.00 | 350 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 113.00 | 453 980.00 | 568 133.00 | 1 022 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 428.00 | | 122 428.00 | 122 428.00 |
BT Marchandises | 282 930.00 | | 282 930.00 | 282 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 884 785.00 | 89 255.00 | 1 795 530.00 | 1 884 785.00 |
BZ Autres créances | 242 121.00 | | 242 121.00 | 242 121.00 |
CF Disponibilités | 1 036 587.00 | | 1 036 587.00 | 1 036 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 356.00 | | 26 356.00 | 26 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 595 205.00 | 89 255.00 | 3 505 950.00 | 3 595 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 617 318.00 | 543 235.00 | 4 074 083.00 | 4 617 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 200.00 | 500 200.00 | | 500 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 917 159.00 | 1 133 682.00 | | 917 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 222.00 | 709 877.00 | | 461 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 601.00 | 2 393 779.00 | | 1 928 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 718.00 | 23 878.00 | | 13 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 875.00 | 296 316.00 | | 875 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 295.00 | 734 569.00 | | 646 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 078.00 | 633 999.00 | | 445 078.00 |
EA Autres dettes | 53 984.00 | 48 154.00 | | 53 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 533.00 | 165 094.00 | | 110 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 482.00 | 1 902 009.00 | | 2 145 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 074 083.00 | 4 295 788.00 | | 4 074 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 284.00 | | 43 167.00 | 1 074 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 177.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 600.00 | 15 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 338.00 | 1 022 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 738.00 | 499 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 000.00 | 507 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 204.00 | | 13 355.00 | 507 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 302.00 | | 19 812.00 | 540 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 777.00 | | 10 000.00 | 26 777.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 115.00 | 41 557.00 | 64 691.00 | 477 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 176.00 | 8 070.00 | 11 692.00 | 26 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 938.00 | 33 487.00 | 53 000.00 | 450 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 107.00 | 46 425.00 | 1 276.00 | 44 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 107.00 | 46 425.00 | 1 276.00 | 44 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 107.00 | 46 425.00 | 1 276.00 | 44 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 425.00 | 1 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 564.00 | | 120 564.00 | 120 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 295.00 | 646 295.00 | | 646 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 876.00 | 192 876.00 | | 192 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 377.00 | 173 377.00 | | 173 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 984.00 | 53 984.00 | | 53 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 533.00 | 110 533.00 | | 110 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
UX Autres créances clients | 1 789 834.00 | 1 789 834.00 | | 1 789 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 951.00 | 94 951.00 | | 94 951.00 |
VB T. V. A. | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
VC Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 856.00 | 8 557.00 | 4 299.00 | 12 856.00 |
VI Groupe et associés | 755 311.00 | 755 311.00 | | 755 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 860.00 | | | 72 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 341.00 | 113 341.00 | | 113 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VP Divers | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 718.00 | 57 718.00 | | 57 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 168 437.00 | 2 153 261.00 | 15 177.00 | 2 168 437.00 |
VW T.V.A. | 69 007.00 | 69 007.00 | | 69 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 482.00 | 2 020 619.00 | | 2 145 482.00 |