| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 102.00 | 26 176.00 | 38 926.00 | 65 102.00 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 732.00 | 131 586.00 | 18 146.00 | 149 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 570.00 | 319 352.00 | 71 218.00 | 390 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 777.00 | | 26 777.00 | 26 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 284.00 | 477 115.00 | 597 169.00 | 1 074 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 963.00 | | 126 963.00 | 126 963.00 |
BT Marchandises | 261 044.00 | | 261 044.00 | 261 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746 292.00 | 44 107.00 | 1 702 185.00 | 1 746 292.00 |
BZ Autres créances | 100 848.00 | | 100 848.00 | 100 848.00 |
CF Disponibilités | 1 459 834.00 | | 1 459 834.00 | 1 459 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 746.00 | | 47 746.00 | 47 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 742 726.00 | 44 107.00 | 3 698 619.00 | 3 742 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 817 009.00 | 521 221.00 | 4 295 788.00 | 4 817 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 200.00 | 500 200.00 | | 500 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 020.00 | 12 200.00 | | 50 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 133 682.00 | 1 098 426.00 | | 1 133 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 877.00 | 269 874.00 | | 709 877.00 |
DL TOTAL (I) | 2 393 779.00 | 1 880 702.00 | | 2 393 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 878.00 | 31 381.00 | | 23 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 316.00 | 228 289.00 | | 296 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 569.00 | 447 297.00 | | 734 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 999.00 | 466 232.00 | | 633 999.00 |
EA Autres dettes | 48 154.00 | 93 645.00 | | 48 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 094.00 | 364 009.00 | | 165 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 009.00 | 1 630 852.00 | | 1 902 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 295 788.00 | 3 511 554.00 | | 4 295 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 431 260.00 | 2 903 704.00 | 4 334 964.00 | 1 431 260.00 |
FD Production vendue biens | 1 440 632.00 | 575 194.00 | 2 015 826.00 | 1 440 632.00 |
FG Production vendue services | 555 101.00 | 157 784.00 | 712 884.00 | 555 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 426 993.00 | 3 636 682.00 | 7 063 675.00 | 3 426 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -7 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 093 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 309 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 284.00 | |
GE Autres charges | | | 6 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 018 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 075 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 063 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 725.00 | 2 609.00 | | 41 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 868.00 | 2 609.00 | | 42 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 693.00 | -2 609.00 | | -41 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 109.00 | 103 193.00 | | 312 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 095 013.00 | 4 988 710.00 | | 7 095 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 385 136.00 | 4 718 836.00 | | 6 385 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 877.00 | 269 874.00 | | 709 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 405.00 | | 85 878.00 | 1 003 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 26 777.00 | 20.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20.00 | 14 981.00 | 1 074 284.00 | 20.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 290.00 | 507 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 691.00 | 540 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 619.00 | | 39 875.00 | 470 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 989.00 | | 46 003.00 | 505 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 797.00 | | | 26 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 203.00 | 28 749.00 | 13 837.00 | 462 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 517.00 | 949.00 | 3 290.00 | 28 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 686.00 | 27 800.00 | 10 547.00 | 433 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 594.00 | 10 284.00 | 771.00 | 34 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 594.00 | 10 284.00 | 771.00 | 34 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 594.00 | 10 284.00 | 771.00 | 34 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 284.00 | 771.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 703.00 | 47 703.00 | | 47 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 569.00 | 734 569.00 | | 734 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 949.00 | 215 949.00 | | 215 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 563.00 | 166 563.00 | | 166 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 896.00 | 190 896.00 | | 190 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 154.00 | 48 154.00 | | 48 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 094.00 | 165 094.00 | | 165 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 777.00 | | | 26 777.00 |
UX Autres créances clients | 1 696 596.00 | | | 1 696 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 695.00 | | | 49 695.00 |
VB T. V. A. | 26 427.00 | | | 26 427.00 |
VC Groupe et associés | 345.00 | | | 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
VI Groupe et associés | 248 613.00 | 248 613.00 | | 248 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 703.00 | | | 47 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 388.00 | 44 388.00 | | 44 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 865.00 | | | 40 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 746.00 | | | 47 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 662.00 | 1 894 885.00 | 26 777.00 | 1 921 662.00 |
VW T.V.A. | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 009.00 | 1 902 009.00 | | 1 902 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |