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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 712.00 | 38 334.00 | 27 378.00 | 65 712.00 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 665.00 | 141 851.00 | 7 814.00 | 149 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 288.00 | 320 220.00 | 54 068.00 | 374 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 943.00 | 500 404.00 | 546 539.00 | 1 046 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 487.00 | | 128 487.00 | 128 487.00 |
BT Marchandises | 219 657.00 | | 219 657.00 | 219 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700 848.00 | 218 162.00 | 1 482 687.00 | 1 700 848.00 |
BZ Autres créances | 108 350.00 | | 108 350.00 | 108 350.00 |
CF Disponibilités | 2 427 250.00 | | 2 427 250.00 | 2 427 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 688.00 | | 57 688.00 | 57 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 642 280.00 | 218 162.00 | 4 424 119.00 | 4 642 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 689 223.00 | 718 566.00 | 4 970 657.00 | 5 689 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 200.00 | | | 500 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 978 381.00 | | | 978 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 027.00 | | | 610 027.00 |
DL TOTAL (I) | 2 138 628.00 | | | 2 138 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 143.00 | | | 705 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 745.00 | | | 707 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 894.00 | | | 612 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 045.00 | | | 459 045.00 |
EA Autres dettes | 49 944.00 | | | 49 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 254.00 | | | 297 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 832 030.00 | | | 2 832 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 970 657.00 | | | 4 970 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 684 598.00 | | | 2 684 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 848.00 | | | 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 113.00 | | 32 031.00 | 1 022 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 201.00 | | 1 046 943.00 | 7 201.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 201.00 | | 523 952.00 | 7 201.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 821.00 | | 7 993.00 | 499 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 115.00 | | 24 038.00 | 507 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 980.00 | 46 424.00 | | 453 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 554.00 | 15 779.00 | | 22 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 426.00 | 30 645.00 | | 431 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 255.00 | 133 063.00 | 4 156.00 | 89 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 255.00 | 133 063.00 | 4 156.00 | 89 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 255.00 | 133 063.00 | 4 156.00 | 89 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 063.00 | 4 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 432.00 | 147 432.00 | | 147 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 894.00 | 612 894.00 | | 612 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 507.00 | 199 507.00 | | 199 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 452.00 | 179 452.00 | | 179 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 192.00 | 56 192.00 | | 56 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 944.00 | 49 944.00 | | 49 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 254.00 | 297 254.00 | | 297 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
UX Autres créances clients | 1 435 516.00 | 1 435 516.00 | | 1 435 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 332.00 | 265 332.00 | | 265 332.00 |
VB T. V. A. | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
VC Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 299.00 | 556 867.00 | 147 432.00 | 704 299.00 |
VI Groupe et associés | 560 313.00 | 560 313.00 | | 560 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 726 866.00 | | | 726 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
VP Divers | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 096.00 | 76 096.00 | | 76 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 688.00 | 57 688.00 | | 57 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 882 063.00 | 1 866 887.00 | 15 177.00 | 1 882 063.00 |
VW T.V.A. | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 832 030.00 | 2 684 598.00 | 147 432.00 | 2 832 030.00 |