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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 064.00 | 52 021.00 | 47 043.00 | 99 064.00 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 309.00 | 145 874.00 | 4 435.00 | 150 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 179.00 | 341 760.00 | 41 419.00 | 383 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 831.00 | 539 654.00 | 550 176.00 | 1 089 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 965.00 | | 170 965.00 | 170 965.00 |
BT Marchandises | 459 550.00 | 28 630.00 | 430 920.00 | 459 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080 119.00 | 219 324.00 | 1 860 795.00 | 2 080 119.00 |
BZ Autres créances | 114 352.00 | | 114 352.00 | 114 352.00 |
CF Disponibilités | 3 630 197.00 | | 3 630 197.00 | 3 630 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 882.00 | | 33 882.00 | 33 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 489 066.00 | 247 954.00 | 6 241 112.00 | 6 489 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 578 897.00 | 787 609.00 | 6 791 288.00 | 7 578 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 200.00 | | | 500 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 988 408.00 | | | 988 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 929.00 | | | 1 080 929.00 |
DL TOTAL (I) | 2 619 557.00 | | | 2 619 557.00 |
DP Provisions pour risques | 111 911.00 | | | 111 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 911.00 | | | 111 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 403.00 | | | 707 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054 443.00 | | | 1 054 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 203.00 | | | 855 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 339.00 | | | 685 339.00 |
EA Autres dettes | 151 183.00 | | | 151 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 606 249.00 | | | 606 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 059 820.00 | | | 4 059 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 791 288.00 | | | 6 791 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 316 124.00 | | | 3 316 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 943.00 | | 42 888.00 | 1 046 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 814.00 | | 33 353.00 | 507 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 952.00 | | 9 535.00 | 523 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 404.00 | 39 250.00 | | 500 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 334.00 | 13 687.00 | | 38 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 071.00 | 25 563.00 | | 462 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 111 911.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 28 630.00 | | |
6T Sur comptes clients | 218 162.00 | 20 523.00 | 19 361.00 | 218 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 162.00 | 49 153.00 | 19 361.00 | 218 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 162.00 | 161 064.00 | 19 361.00 | 218 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 153.00 | 19 361.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 478.00 | | 145 478.00 | 145 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 203.00 | 855 203.00 | | 855 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 341.00 | 211 341.00 | | 211 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 128.00 | 226 128.00 | | 226 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 894.00 | 165 894.00 | | 165 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 183.00 | 151 183.00 | | 151 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 606 249.00 | 606 249.00 | | 606 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
UX Autres créances clients | 1 810 955.00 | 1 810 955.00 | | 1 810 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 164.00 | 269 164.00 | | 269 164.00 |
VB T. V. A. | 52 252.00 | 52 252.00 | | 52 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 325.00 | 108 107.00 | 598 218.00 | 706 325.00 |
VI Groupe et associés | 908 965.00 | 908 965.00 | | 908 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 083.00 | 52 083.00 | | 52 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 882.00 | 33 882.00 | | 33 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243 530.00 | 2 228 354.00 | 15 177.00 | 2 243 530.00 |
VW T.V.A. | 37 966.00 | 37 966.00 | | 37 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 059 820.00 | 3 316 124.00 | 743 696.00 | 4 059 820.00 |