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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 591.00 | 126 096.00 | 13 495.00 | 139 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 399.00 | 307 590.00 | 58 809.00 | 366 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 797.00 | | 26 797.00 | 26 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 405.00 | 462 203.00 | 541 203.00 | 1 003 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 335.00 | | 112 335.00 | 112 335.00 |
BT Marchandises | 279 544.00 | | 279 544.00 | 279 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 055.00 | | 56 055.00 | 56 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 895 391.00 | 34 594.00 | 1 860 798.00 | 1 895 391.00 |
BZ Autres créances | 235 370.00 | | 235 370.00 | 235 370.00 |
CF Disponibilités | 371 258.00 | | 371 258.00 | 371 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 992.00 | | 54 992.00 | 54 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 004 946.00 | 34 594.00 | 2 970 352.00 | 3 004 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 008 351.00 | 496 797.00 | 3 511 554.00 | 4 008 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 200.00 | | | 500 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 098 428.00 | | | 1 098 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 874.00 | | | 269 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 702.00 | | | 1 880 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 382.00 | | | 31 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 289.00 | | | 228 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 297.00 | | | 447 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 232.00 | | | 466 232.00 |
EA Autres dettes | 93 645.00 | | | 93 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 009.00 | | | 364 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 852.00 | | | 1 630 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 554.00 | | | 3 511 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 497.00 | | | 1 609 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 061 335.00 | 1 045 652.00 | 2 106 987.00 | 1 061 335.00 |
FD Production vendue biens | 1 352 580.00 | 619 294.00 | 1 971 873.00 | 1 352 580.00 |
FG Production vendue services | 616 501.00 | 223 209.00 | 839 710.00 | 616 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 030 416.00 | 1 888 154.00 | 4 918 570.00 | 3 030 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 988 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 150 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 307.00 | |
GE Autres charges | | | 3 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 603 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 836.00 | | | 36 836.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 675.00 | | | 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 609.00 | | | -2 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 193.00 | | | 103 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 988 710.00 | | | 4 988 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 718 836.00 | | | 4 718 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 874.00 | | | 269 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 474.00 | | 45 933.00 | 957 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 619.00 | | | 470 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 078.00 | | 45 913.00 | 460 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 777.00 | | 20.00 | 26 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 896.00 | 27 307.00 | | 434 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 517.00 | | | 28 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 379.00 | 27 307.00 | | 406 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 854.00 | | 1 261.00 | 35 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 854.00 | | 1 261.00 | 35 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 854.00 | | 1 261.00 | 35 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 297.00 | 447 297.00 | | 447 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 663.00 | 187 663.00 | | 187 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 859.00 | 174 859.00 | | 174 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 645.00 | 93 645.00 | | 93 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 009.00 | 364 009.00 | | 364 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 797.00 | | | 26 797.00 |
UX Autres créances clients | 1 858 975.00 | | | 1 858 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
VB T. V. A. | 24 144.00 | | | 24 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 799.00 | 8 444.00 | 21 356.00 | 29 799.00 |
VI Groupe et associés | 228 289.00 | 228 289.00 | | 228 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 628.00 | | | 150 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 992.00 | | | 54 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212 550.00 | 2 185 753.00 | 26 797.00 | 2 212 550.00 |
VW T.V.A. | 75 161.00 | 75 161.00 | | 75 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 852.00 | 1 609 497.00 | 21 356.00 | 1 630 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21.00 | | | 21.00 |