| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 620.00 | 5 055.00 | 565.00 | 5 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 144.00 | 10 569.00 | 65 575.00 | 76 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 256 829.00 | | 4 256 829.00 | 4 256 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 048 416.00 | | 2 048 416.00 | 2 048 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 106 822.00 | 15 625.00 | 7 091 197.00 | 7 106 822.00 |
BP En cours de production de services | 1 059 513.00 | 23 990.00 | 1 035 523.00 | 1 059 513.00 |
BT Marchandises | 281 442.00 | 281 442.00 | | 281 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 372 443.00 | | 7 372 443.00 | 7 372 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 900 487.00 | 46 535.00 | 9 853 952.00 | 9 900 487.00 |
BZ Autres créances | 5 419 956.00 | | 5 419 956.00 | 5 419 956.00 |
CF Disponibilités | 637 640.00 | | 637 640.00 | 637 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 677 710.00 | 351 966.00 | 24 325 744.00 | 24 677 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 784 532.00 | 367 591.00 | 31 416 941.00 | 31 784 532.00 |
CU Autres participations | 719 813.00 | 1.00 | 719 812.00 | 719 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 110.00 | 37 110.00 | | 37 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
DH Report à nouveau | 49 540.00 | | | 49 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 566 141.00 | 400 848.00 | | 1 566 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 511.00 | 441 678.00 | | 1 656 511.00 |
DP Provisions pour risques | 492 171.00 | 497 712.00 | | 492 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 149.00 | 9 716.00 | | 10 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 502 320.00 | 507 428.00 | | 502 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 850.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 653 888.00 | 2 834 053.00 | | 20 653 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 218 110.00 | 2 970 976.00 | | 3 218 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 935 608.00 | 3 874 206.00 | | 4 935 608.00 |
EA Autres dettes | 450 503.00 | 28 429.00 | | 450 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 258 109.00 | 9 757 514.00 | | 29 258 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 416 941.00 | 10 706 620.00 | | 31 416 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 615.00 | | 278 615.00 | 278 615.00 |
FG Production vendue services | 18 357 586.00 | | 18 357 586.00 | 18 357 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 636 201.00 | | 18 636 201.00 | 18 636 201.00 |
FM Production stockée | | | 400 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 137 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 332 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 944 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 927 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 065 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -928 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 202 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 202 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 446 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 518 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151.00 | | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302.00 | | | 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 433.00 | 703.00 | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | 703.00 | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584.00 | -703.00 | | -584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 452.00 | | | 132 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 818 974.00 | 189 047.00 | | 818 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 340 146.00 | 17 823 217.00 | | 23 340 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 774 005.00 | 17 422 368.00 | | 21 774 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 566 141.00 | 400 848.00 | | 1 566 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 844 952.00 | | 5 103 611.00 | 3 844 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 841 742.00 | 7 025 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 841 742.00 | 7 106 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 870.00 | | 749.00 | 4 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 100.00 | | 63 045.00 | 13 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 826 982.00 | | 5 039 818.00 | 3 826 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 111.00 | 6 511.00 | | 9 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 583.00 | 1 471.00 | | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 528.00 | 5 040.00 | | 5 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 507 428.00 | 10 523.00 | 15 631.00 | 507 428.00 |
6N Sur stocks et en cours | 308 442.00 | 21 990.00 | 25 000.00 | 308 442.00 |
6T Sur comptes clients | 52 900.00 | 46 535.00 | 52 900.00 | 52 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 343.00 | 68 525.00 | 77 900.00 | 361 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 868 771.00 | 79 048.00 | 93 531.00 | 868 771.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 525.00 | 93 531.00 | |
UG ‐ Financières | | 90.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 218 110.00 | 3 218 110.00 | | 3 218 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 767 285.00 | 1 767 285.00 | | 1 767 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 391 979.00 | 1 391 979.00 | | 1 391 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 503.00 | 450 503.00 | | 450 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 256 829.00 | 4 256 829.00 | | 4 256 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 048 416.00 | 2 048 416.00 | | 2 048 416.00 |
UX Autres créances clients | 9 900 487.00 | | | 9 900 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 499.00 | | | 40 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VB T. V. A. | 617 213.00 | | | 617 213.00 |
VC Groupe et associés | 4 749 778.00 | | | 4 749 778.00 |
VI Groupe et associés | 20 653 888.00 | 20 653 888.00 | | 20 653 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 662.00 | 131 662.00 | | 131 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 631 918.00 | 21 631 918.00 | | 21 631 918.00 |
VW T.V.A. | 1 644 683.00 | 1 644 683.00 | | 1 644 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 258 109.00 | 29 258 109.00 | | 29 258 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |