| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 620.00 | 5 305.00 | 315.00 | 5 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 046.00 | 23 224.00 | 69 822.00 | 93 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 420 517.00 | | 8 420 517.00 | 8 420 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 748 466.00 | | 1 748 466.00 | 1 748 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 988 300.00 | 28 528.00 | 10 959 772.00 | 10 988 300.00 |
BP En cours de production de services | 1 234 735.00 | 436 119.00 | 798 616.00 | 1 234 735.00 |
BT Marchandises | 281 442.00 | 281 442.00 | | 281 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 360 895.00 | | 1 360 895.00 | 1 360 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 393 174.00 | 78 673.00 | 11 314 501.00 | 11 393 174.00 |
BZ Autres créances | 5 728 241.00 | 9 849.00 | 5 718 392.00 | 5 728 241.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 008 808.00 | 806 083.00 | 19 202 725.00 | 20 008 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 997 108.00 | 834 611.00 | 30 162 497.00 | 30 997 108.00 |
CU Autres participations | 720 651.00 | | 720 651.00 | 720 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 110.00 | 37 110.00 | | 37 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
DH Report à nouveau | 113 964.00 | 49 540.00 | | 113 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 390.00 | 1 566 141.00 | | 47 390.00 |
DL TOTAL (I) | 202 183.00 | 1 656 511.00 | | 202 183.00 |
DP Provisions pour risques | 442 117.00 | 492 171.00 | | 442 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 581.00 | 10 149.00 | | 10 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 452 698.00 | 502 320.00 | | 452 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 229.00 | | | 147 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 703 312.00 | 20 653 888.00 | | 16 703 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 132 701.00 | 3 218 110.00 | | 4 132 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 018 631.00 | 4 935 608.00 | | 6 018 631.00 |
EA Autres dettes | 2 505 742.00 | 450 503.00 | | 2 505 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 507 616.00 | 29 258 109.00 | | 29 507 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 162 497.00 | 31 416 941.00 | | 30 162 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 599.00 | | 364 599.00 | 364 599.00 |
FG Production vendue services | 21 216 091.00 | | 21 216 091.00 | 21 216 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 580 689.00 | | 21 580 689.00 | 21 580 689.00 |
FM Production stockée | | | 175 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 875 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 035 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 020 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 782 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 482 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 849.00 | |
GE Autres charges | | | 56 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 448 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 572 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 882 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 519.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 885 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 850 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 704.00 | 151.00 | | 2 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 704.00 | 151.00 | | 2 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336.00 | 302.00 | | 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 432.00 | 433.00 | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | 735.00 | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 936.00 | -584.00 | | 1 936.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 761.00 | 132 452.00 | | 110 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 206.00 | 818 974.00 | | 122 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 764 312.00 | 23 340 146.00 | | 24 764 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 716 922.00 | 21 774 005.00 | | 24 716 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 390.00 | 1 566 141.00 | | 47 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 106 822.00 | | 7 877 914.00 | 7 106 822.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 291 916.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 996 436.00 | 10 889 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 996 436.00 | 10 988 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 144.00 | | 16 902.00 | 76 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 025 058.00 | | 7 861 012.00 | 7 025 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 623.00 | 12 904.00 | | 15 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 054.00 | 249.00 | | 5 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 568.00 | 12 654.00 | | 10 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 502 320.00 | 25 464.00 | 75 086.00 | 502 320.00 |
6N Sur stocks et en cours | 305 432.00 | 436 119.00 | 23 990.00 | 305 432.00 |
6T Sur comptes clients | 46 535.00 | 46 869.00 | 14 730.00 | 46 535.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 849.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 967.00 | 492 836.00 | 38 721.00 | 351 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854 287.00 | 518 300.00 | 113 807.00 | 854 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 517 836.00 | 111 965.00 | |
UG ‐ Financières | | 32.00 | 1 842.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 132 701.00 | 4 132 701.00 | | 4 132 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 343 208.00 | 2 343 208.00 | | 2 343 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 704 841.00 | 1 704 841.00 | | 1 704 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 505 742.00 | 2 505 742.00 | | 2 505 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 420 517.00 | 8 420 517.00 | | 8 420 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 748 466.00 | 1 748 466.00 | | 1 748 466.00 |
UX Autres créances clients | 11 393 174.00 | | | 11 393 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 947.00 | | | 947.00 |
VB T. V. A. | 1 045 591.00 | | | 1 045 591.00 |
VC Groupe et associés | 4 611 907.00 | | | 4 611 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 229.00 | 147 229.00 | | 147 229.00 |
VI Groupe et associés | 16 703 312.00 | 16 703 312.00 | | 16 703 312.00 |
VP Divers | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 335.00 | 102 335.00 | | 102 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 574.00 | | | 29 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 300 719.00 | 27 300 719.00 | | 27 300 719.00 |
VW T.V.A. | 1 868 248.00 | 1 868 248.00 | | 1 868 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 507 616.00 | 29 507 616.00 | | 29 507 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |